Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.

L’indice FTSE US Government Bond mesure la performance des obligations souveraines investment grade à taux fixe des États-Unis.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations d’État en dollars américains.

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Government
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
19 novembre 2015
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.18 % p.a.
Commission de gestion
0.18 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE US Government Bond Index (hedged CHF)
Cut-Off Time
14:00h(CET)
N° de valeur
30417057
ISIN
CH0304170571
Reuters Id
30417057X.CHE
Ticker Bloomberg
CSBFAHI SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.13 0.24 -0.05
1M
3M
6M
1A
2A 1.51 2.38 16.12
3A
5A -18.21 -1.54 -4.31
ø p.a.5A -3.94 -0.31 -0.88

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 751.01
Plus haut 12 derniers mois 29.04.2025 CHF 771.42
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2025 CHF 745.72
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 50.28
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 1'606.01
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 7.58 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
United States Treasury Note/Bond 100.00

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
es es
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - Government
de de
it it
es es
fr fr
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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