Aperçu

Le fonds investit en emprunts libellés en CHF émis par des débiteurs étrangers inclus dans le SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR).

L’objectif du fonds consiste à atteindre, par une gestion passive, une performance équivalente à celle de l’indice de référence SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) (hors commissions).

Le SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) mesure la performance des débiteurs en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont quantifiés à l'aide d'un cadre fourni par Inrate (une agence suisse indépendante de notation de la durabilité, www. inrate.com) et des données de durabilité correspondantes. La stratégie d'investissment est basée sur ces données de durabilité et sur les critères de durabilité définis par l'administrator de l'indice SIX Group. En particulier, les débiteurs qui sont plus engagées dans les aspects environnementaux ou sociaux que les autres débiteurs du SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) doivent être prises en compte. Pour ce faire, les composantes du SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) qui ont une note d'au moins C+ sur une échelle allant de A+ (meilleure note de durabilité) à D- sont sélectionnées sur la base des données de durabilité susmentionnées (approche "best in class"). Dans le même temps, ces débiteurs doivent réaliser moins de 5 % de leur chiffre d'affaires dans des secteurs controversés (divertissement pour adultes, alcool, armes, génie génétique, production d'énergie nucléaire, charbon, sables bitumineux, produits du tabac) et ne doivent pas figurer sur la liste de rejet SVVK-ASIR (critères d'exclusion).

Le prêt de titres est interdit.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
23 février 2021
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.01 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI ESG Foreign AAA-BBB Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
59452774
ISIN
CH0594527746
Telekurs Id
IBCAEPX
Ticker Bloomberg
UBEPIIC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.22 1.61 1.32
1M
3M
6M
1A
2A 0.59 1.45 15.06
3A
5A 1.11 21.73 18.31
ø p.a.5A 0.22 4.01 3.42

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 996.92
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 1'007.59
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 CHF 991.82
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 690.88
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 5.16 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 Muenchener Hypothekenbank eG 3.49
2 Deutsche Bahn AG 3.08
3 Credit Agricole SA 2.86
4 Banco Santander SA 2.54
5 European SA国际传谋 2.53
6 New York Life Global Funding 2.36
7 BNP Paribas SA 2.36
8 Cie de Financement Foncier SA 2.23
9 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.21
10 Bank of Nova Scotia/The 2.09
11 BNG Bank NV 2.08
12 Province of Quebec Canada 1.76
13 Royal Bank of Canada 1.75
14 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.72
15 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.69
16 Societe Generale SA 1.57
17 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.48
18 Akademiska Hus AB 1.48
19 Nationwide Building Society 1.44
20 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.40
21 Metropolitan Life Global Funding I 1.40
22 Commonwealth Bank of Australia 1.36
23 Caisse des Depots et Consignations 1.36
24 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.34
25 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.34
26 National Australia Bank Ltd 1.30
27 Republic of Austria Government International Bond 1.27
28 Corp Andina de Fomento 1.19
29 BPCE SA 1.17
30 Province of Ontario Canada 1.17
31 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.14
32 Verizon Communications Inc 1.12
33 Kommunekredit 1.10
34 DH Switzerland Finance Sarl 1.10
35 Asian Development Bank 1.06
36 Hypo Vorarlberg Bank AG 1.04
37 ABN AMRO Bank NV 1.04
38 International Bank for Reconstruction & Development 1.00
39 Kommunalbanken AS 0.93
40 Treasury Corp of Victoria 0.90
41 Province of Manitoba Canada 0.84
42 Province of New Brunswick Canada 0.81
43 SNCF Reseau 0.77
44 Bank of Montreal 0.77
45 Transpower New Zealand Ltd 0.73
46 Banco de Credito e Inversiones SA 0.70
47 Province of Saskatchewan Canada 0.69
48 Central American Bank for Economic Integration 0.67
49 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.66
50 UBS AG/London 0.66
51 Kuntarahoitus Oyj 0.62
52 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.60
53 Slovakia Government International Bond 0.59
54 MassMutual Global Funding II 0.57
55 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.56
56 Commerzbank AG 0.53
57 Pacific Life Global Funding II 0.52
58 Korea Housing Finance Corp 0.52
59 Banco Santander Chile 0.51
60 Province of Alberta Canada 0.51
61 Vonovia SE 0.51
62 Cooperatieve Rabobank UA 0.50
63 Santander UK PLC 0.49
64 Digital Constellation BV 0.49
65 DnB Bank ASA 0.49
66 North American Development Bank 0.48
67 Fresenius SE & Co KGaA 0.47
68 Macquarie Group Ltd 0.46
69 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.46
70 Province of British Columbia Canada 0.45
71 Uruguay Government International Bond 0.45
72 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.44
73 NatWest Markets PLC 0.43
74 Heathrow Funding Ltd 0.42
75 Credit Agricole SA/London 0.42
76 ASB Bank Ltd 0.41
77 La Banque Postale SA 0.41
78 SpareBank 1 Nord Norge 0.40
79 Inter-American Development Bank 0.39
80 Lloyds Bank PLC 0.39
81 Svensk Exportkredit AB 0.39
82 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.38
83 Aroundtown SA 0.37
84 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.37
85 Asian Infrastructure SA国际传谋/The 0.35
86 Nordic SA国际传谋 0.34
87 LSEG Finance PLC 0.33
88 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.33
89 Societe Nationale SNCF SACA 0.32
90 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.32
91 Bank of New Zealand 0.31
92 Jackson National Life Global Funding 0.30
93 Svenska Handelsbanken AB 0.30
94 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.30
95 Lloyds Banking Group PLC 0.30
96 Deutsche Telekom AG 0.29
97 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.29
98 NRW Bank 0.28
99 Erste Group Bank AG 0.28
100 Telstra Group Ltd 0.28
101 Agence France Locale 0.27
102 European Bank for Reconstruction & Development 0.27
103 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.27
104 CaixaBank SA 0.25
105 Eli Lilly & Co 0.24
106 Banco de Chile 0.22
107 National Bank of Canada 0.22
108 BNZ International Funding Ltd/London 0.21
109 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.20
110 Ayvens SA 0.19
111 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.19
112 Westpac Banking Corp 0.18
113 New South Wales Treasury Corp 0.18
114 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.18
115 African Development Bank 0.18
116 Q Energy Solutions SE 0.17
117 Caribbean Development Bank 0.17
118 CBQ Finance Ltd 0.17
119 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.16
120 Scotiabank Chile SA 0.15
121 Telefonica Emisiones SA 0.15
122 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.15
123 Government of Newfoundland and Labrador 0.14
124 Council Of Europe Development Bank 0.14
125 Santander Consumer Finance SA 0.14
126 Mediobanca International Luxembourg SA 0.14
127 Korea Ocean Business Corp 0.13
128 Swedbank AB 0.13
129 AT&T Inc 0.12
130 Bundesimmobiliengesellschaft mbH 0.12
131 Banco Internacional 0.12
132 International Finance Corp 0.12
133 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.12
134 Vodafone Group PLC 0.11
135 Black Sea Trade & Development Bank 0.10
136 Banco del Estado de Chile 0.10
137 Auckland Council 0.09
138 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.09
139 SpareBank 1 SMN 0.08
140 Bayerische Landesbank 0.07
141 Achmea Bank NV 0.06
142 DNB Boligkreditt AS 0.04
143 Aguas Andinas SA 0.03
144 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.03

Commissions

Frais courants par an
0.0092%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
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