Aperçu

Le fonds investit dans des actions de sociétés suisses incluses dans le SPI ESG.

L’objectif de placement consiste à obtenir une performance conforme à l’indice de référence SPI en observant un Tracking Error de 0,5% maximum sur une période mobile de 3 ans.

Le SPI ESG mesure la performance des actions suisses en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont quantifiés à l'aide d'un cadre fourni par Inrate (une agence suisse indépendante de notation de la durabilité, www. inrate.com) et des données de durabilité correspondantes. En particulier, les entreprises qui sont plus engagées dans les aspects environnementaux ou sociaux que les autres entreprises de l'IPS doivent être prises en compte. Pour ce faire, les composantes de l'IPS qui ont une note d'au moins C+ sur une échelle allant de A+ (meilleure note de durabilité) à D- sont sélectionnées sur la base des données de durabilité susmentionnées (approche "best in class"). Dans le même temps, ces entreprises doivent réaliser moins de 5 % de leur chiffre d'affaires dans des secteurs controversés (divertissement pour adultes, alcool, armes, génie génétique, production d'énergie nucléaire, charbon, sables bitumineux, produits du tabac) et ne doivent pas figurer sur la liste de rejet SVVK-ASIR (critères d'exclusion).

Le prêt de titres est interdit.

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Switzerland
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
11 février 2021
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.01 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI ESG Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
59452772
ISIN
CH0594527720
Telekurs Id
IFESEIX
Ticker Bloomberg
UBPAIIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.55 3.97 3.67
1M
3M
6M
1A
2A 17.66 18.67 34.59
3A
5A 31.86 58.74 54.28
ø p.a.5A 5.69 9.68 9.06

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 1'342.76
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 1'382.42
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 CHF 1'173.67
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 2'330.99
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 2'834.49
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.74 % 12.24%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.57 0.40
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 Roche Holding AG 14.80
2 Novartis AG 14.10
3 Nestle SA 11.90
4 ABB Ltd 6.24
5 UBS Group AG 5.15
6 Zurich Insurance Group AG 4.67
7 Cie Financiere Richemont SA 4.65
8 Swiss Re AG 2.23
9 Lonza Group AG 2.07
10 Holcim AG 2.07
11 Alcon AG 1.84
12 Sandoz Group AG 1.65
13 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.48
14 Sika AG 1.41
15 Swiss Life Holding AG 1.38
16 Givaudan SA 1.38
17 Galderma Group AG 1.25
18 Geberit AG 1.21
19 Partners Group Holding AG 1.07
20 Swisscom AG 1.01
21 Schindler Holding AG 0.99
22 SGS SA 0.89
23 Helvetia Baloise Holding AG 0.85
24 VAT Group AG 0.81
25 Julius Baer Group Ltd 0.74
26 Swiss Prime Site AG 0.65
27 Logitech International SA 0.63
28 Straumann Holding AG 0.60
29 Kuehne + Nagel International AG 0.55
30 Sonova Holding AG 0.55
31 Swatch Group AG/The 0.43
32 Belimo Holding AG 0.42
33 PSP Swiss Property AG 0.42
34 Barry Callebaut AG 0.28
35 Flughafen Zurich AG 0.28
36 Galenica AG 0.26
37 Swissquote Group Holding SA 0.25
38 EMS-Chemie Holding AG 0.24
39 SIG Group AG 0.23
40 Allreal Holding AG 0.22
41 Temenos AG 0.21
42 Georg Fischer AG 0.21
43 Siegfried Holding AG 0.20
44 Banque Cantonale Vaudoise 0.18
45 Sunrise Communications AG 0.18
46 Sulzer AG 0.17
47 Mobimo Holding AG 0.16
48 Cembra Money Bank AG 0.16
49 Valiant Holding AG 0.14
50 BB Biotech AG 0.14
51 Bucher Industries AG 0.13
52 Comet Holding AG 0.13
53 SFS Group AG 0.13
54 DKSH Holding AG 0.13
55 EFG International AG 0.12
56 VZ Holding AG 0.12
57 Inficon Holding AG 0.12
58 Emmi AG 0.11
59 Luzerner Kantonalbank AG 0.11
60 Vontobel Holding AG 0.11
61 St Galler Kantonalbank AG 0.11
62 Bachem Holding AG 0.10
63 dormakaba Holding AG 0.10
64 Tecan Group AG 0.10
65 Clariant AG 0.10
66 Berner Kantonalbank AG 0.09
67 Kardex Holding AG 0.09
68 Graubuendner Kantonalbank 0.09
69 Interroll Holding AG 0.09
70 Jungfraubahn Holding AG 0.08
71 Zuger Kantonalbank AG 0.08
72 Landis+Gyr Group AG 0.08
73 Aryzta AG 0.08
74 Daetwyler Holding AG 0.07
75 Stadler Rail AG 0.07
76 Burkhalter Holding AG 0.07
77 Dottikon Es Holding AG 0.07
78 Implenia AG 0.06
79 Softwareone Holding AG 0.06
80 Liechtensteinische Landesbank AG 0.06
81 Intershop Holding AG 0.06
82 Montana Aerospace AG 0.06
83 ALSO Holding AG 0.06
84 COSMO Pharmaceuticals NV 0.06
85 Ypsomed Holding AG 0.06
86 Forbo Holding AG 0.05
87 Bossard Holding AG 0.05
88 Medacta Group SA 0.05
89 Cie Financiere Tradition SA 0.05
90 R&S Group Holding AG 0.05
91 ams-OSRAM AG 0.05
92 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.05
93 Kuros Biosciences AG 0.05
94 Idorsia Ltd 0.04
95 Zehnder Group AG 0.04
96 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil 0.04
97 Vaudoise Assurances Holding SA 0.04
98 Basellandschaftliche Kantonalbank 0.04
99 SKAN Group AG 0.04
100 Zug Estates Holding AG 0.04
101 Thurgauer Kantonalbank 0.04
102 Basler Kantonalbank 0.04
103 Walliser Kantonalbank 0.04
104 Hiag Immobilien Holding AG 0.04
105 Fundamenta Real Estate AG 0.03
106 Banque Cantonale de Geneve 0.03
107 Sensirion Holding AG 0.03
108 Mobilezone Holding AG 0.03
109 TX Group AG 0.03
110 Medartis Holding AG 0.03
111 Novavest Real Estate AG 0.03
112 Bell Food Group AG 0.02
113 Investis Holding SA 0.02
114 PolyPeptide Group AG 0.02
115 Bystronic AG 0.02
116 APG SGA SA 0.02
117 Autoneum Holding AG 0.02
118 Epic Suisse AG 0.02
119 Vetropack Holding AG 0.02
120 Hypothekarbank Lenzburg AG 0.02
121 Schweiter Technologies AG 0.02
122 CPH Group AG 0.01
123 Schweizerische Nationalbank 0.01
124 Phoenix Mecano AG 0.01
125 Arbonia AG 0.01
126 DocMorris AG 0.01
127 Peach Property Group AG 0.01
128 Komax Holding AG 0.01
129 VP Bank AG 0.01
130 Medmix AG 0.01
131 Ascom Holding AG 0.01
132 Coltene Holding AG 0.01
133 Rieter Holding AG 0.01
134 LEM Holding SA 0.01
135 BAJAJ Mobility AG 0.01
136 Metall Zug AG 0.01
137 BVZ Holding AG 0.01
138 Meier Tobler Group AG 0.01
139 Glarner Kantonalbank 0.01
140 Mikron Holding AG 0.01
141 Leonteq AG 0.01
142 Molecular Partners AG 0.01
143 Varia US Properties AG 0.01
144 Orior AG 0.01
145 V-ZUG Holding AG 0.00
146 Orell Fuessli AG 0.00
147 Gurit Holding AG 0.00
148 MindMaze Therapeutics Holding SA 0.00
149 Lastminute.com NV 0.00
150 IVF Hartmann Holding AG 0.00
151 Bellevue Group AG 0.00
152 Calida Holding AG 0.00
153 Zueblin Immobilien Holding AG 0.00
154 Feintool International Holding AG 0.00
155 Carlo Gavazzi Holding AG 0.00
156 Groupe Minoteries SA 0.00
157 Banque Cantonale du Jura SA 0.00
158 StarragTornos Group AG 0.00
159 GAM Holding AG 0.00
160 Kudelski SA 0.00
161 MCH Group AG 0.00
162 Klingelnberg AG 0.00
163 Eurex Swiss Market New Index Future 0.00
164 Edisun Power Europe AG 0.00

Commissions

Frais courants par an
0.0084%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Switzerland
fr fr
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
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