Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UEGEXOA SW
NAV
180.08
31.03.2026
YTD
-90.48%
au 31.03.2026
3M
-90.48%
au 31.03.2026
1A
-89.42%
au 31.03.2026
Nom de la classe d'actif
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés).
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC.
Investissements: Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises internationales.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’UBS SA国际传谋.
Obligations convertibles et à options: aucunes.
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence.
Exposition aux monnaies: gestion des monnais active.
Prêt de titres: c'est autorisé.
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Global |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
|
| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
16 mars 2020
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.85 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.90 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
52244554
|
| ISIN |
CH0522445540
|
| Telekurs Id |
IEGXOA
|
| Ticker Bloomberg |
UEGEXOA SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 31 mars 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -90.48 | -90.43 | -90.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.33 | 5.23 | 19.35 |
| 3A | |||
| 5A | -88.85 | -86.68 | -86.94 |
| ø p.a.5A | -35.52 | -33.18 | -33.45 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.03.2026 | CHF 180.08 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.01.2026 | CHF 1'950.07 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.03.2026 | CHF 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.03.2026 | CHF 0.08 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.03.2026 | CHF 3.60 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 10.81 % | 13.15% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | -0.41 | -0.34 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*
|
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|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.21 |
| 2 | Alphabet Inc | 4.65 |
| 3 | Apple Inc | 4.05 |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.62 |
| 5 | Microsoft Corp | 2.86 |
| 6 | Broadcom Inc | 2.60 |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2.21 |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 2.15 |
| 9 | Netflix Inc | 2.13 |
| 10 | BAE Systems PLC | 1.93 |
| 11 | ASML Holding NV | 1.91 |
| 12 | AstraZeneca PLC | 1.90 |
| 13 | Walmart Inc | 1.82 |
| 14 | Siemens Energy AG | 1.77 |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 1.70 |
| 16 | Banco Santander SA | 1.56 |
| 17 | Waste Management Inc | 1.54 |
| 18 | Smiths Group PLC | 1.53 |
| 19 | Eaton Corp PLC | 1.48 |
| 20 | British American Tobacco PLC | 1.46 |
| 21 | Bank of Ireland Group PLC | 1.46 |
| 22 | Burlington Stores Inc | 1.46 |
| 23 | Capital One Financial Corp | 1.39 |
| 24 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.38 |
| 25 | FANUC Corp | 1.36 |
| 26 | Vulcan Materials Co | 1.34 |
| 27 | Mastercard Inc | 1.34 |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.32 |
| 29 | NextEra Energy Inc | 1.30 |
| 30 | Dexcom Inc | 1.26 |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.25 |
| 32 | Advanced Micro Devices Inc | 1.24 |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 1.22 |
| 34 | Arista Networks Inc | 1.22 |
| 35 | Cooper Cos Inc/The | 1.21 |
| 36 | Eli Lilly & Co | 1.13 |
| 37 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.10 |
| 38 | Galp Energia SGPS SA | 1.08 |
| 39 | EssilorLuxottica SA | 1.06 |
| 40 | Tourmaline Oil Corp | 1.05 |
| 41 | National Grid PLC | 1.04 |
| 42 | Sekisui House Ltd | 1.04 |
| 43 | Cisco Systems Inc | 1.04 |
| 44 | Intact Financial Corp | 1.02 |
| 45 | Medtronic PLC | 0.99 |
| 46 | Danone SA | 0.96 |
| 47 | MercadoLibre Inc | 0.92 |
| 48 | Bank of America Corp | 0.92 |
| 49 | Erste Group Bank AG | 0.92 |
| 50 | Barrick Mining Corp | 0.91 |
| 51 | Shell PLC | 0.91 |
| 52 | Deutsche Telekom AG | 0.87 |
| 53 | Prologis Inc | 0.87 |
| 54 | Snowflake Inc | 0.86 |
| 55 | Carpenter Technology Corp | 0.82 |
| 56 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 0.81 |
| 57 | Zscaler Inc | 0.80 |
| 58 | Fair Isaac Corp | 0.79 |
| 59 | Apollo Global Management Inc | 0.78 |
| 60 | Marathon Petroleum Corp | 0.75 |
| 61 | Tesla Inc | 0.73 |
| 62 | MongoDB Inc | 0.72 |
| 63 | Schneider Electric SE | 0.69 |
| 64 | Vonovia SE | 0.68 |
| 65 | S&P Global Inc | 0.65 |
| 66 | NRG Energy Inc | 0.65 |
| 67 | Newmont Corp | 0.62 |
| 68 | NEC Corp | 0.60 |
| 69 | Anglo American PLC | 0.59 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.7950%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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