Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UBCPIIX SW
NAV
1525.75
23.04.2026
YTD
6.35%
au 23.04.2026
3M
3.51%
au 23.04.2026
1A
34.69%
au 23.04.2026
Nom de la classe d'actif
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés).
Investisseurs autorisés: institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance.
Investissements: titres de participation de sociétés représentées dans l’indice MSCI Canada.
Aucun investissement n’est actuellement effectué dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de l’ASIR (www.svvk-asir.ch)*.
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres.
Dividendes canadiens: exonérés de la retenue d’impôt canadienne.
Prêt de titres: non autorisé.
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2.
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Canada |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
16 août 2021
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada (gross div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:30h(CET)
|
| N° de valeur |
51268617
|
| ISIN |
CH0512686178
|
| Telekurs Id |
UBSECPX
|
| Ticker Bloomberg |
UBCPIIX SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.35 | 7.83 | 7.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 20.03 | 21.06 | 37.31 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 8.72 | 11.96 | 14.31 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'525.75 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.04.2026 | CHF 1'536.61 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 1'141.05 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 560.14 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 10.76 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 1.44 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)
|
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|
| Royal Bank of Canada | 7.87 |
| Toronto-Dominion Bank | 5.49 |
| Shopify Inc | 5.05 |
| Enbridge Inc | 4.12 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.55 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.54 |
| Bank of Montreal | 3.34 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.07 |
| Bank of Nova Scotia/The | 2.99 |
| Brookfield Corp | 2.91 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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