Aperçu
Le fonds investit essentiellement dans des instruments à taux fixe en CHF (instruments du marché monétaire et dépôts inclus) provenant d’émetteurs suisses et étrangers.
La duration modifiée du fonds est limitée à un an.
Sont également autorisés les placements dans d’autres monnaies, dès lors que le risque de change face au CHF est couvert et inférieur à 30%.
Les émetteurs doivent présenter une notation minimum de «A-» (S&P) / «A3» (Moody’s) ou «A-1» (S&P) / «P-1» (Moody’s) pour les instruments à court terme et les dépôts.
Avantages
Le client profite d’un portefeuille d’obligations en CHF largement diversifié présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Le potentiel de rendement dépasse celui des fonds du marché monétaire et le risque est inférieur à celui de fonds obligataires à long terme.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
17 décembre 2018
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 avril
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
44910701
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| ISIN |
CH0449107017
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| Reuters Id |
44910701X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSLRSZA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.12 | 1.51 | 1.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.42 | 1.28 | 14.87 |
| 3A | |||
| 5A | 2.27 | 23.11 | 19.65 |
| ø p.a.5A | 0.45 | 4.25 | 3.65 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 994.44 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.06.2025 | CHF 995.49 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.07.2025 | CHF 991.93 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 273.63 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 0.73 ans |
Structures
Structure des échéances (en %, au 31 mars 2026)
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| A 1 mois | 3.25 |
| 1 - 2 mois | 4.48 |
| 2 - 3 mois | 4.49 |
| 3 - 6 mois | 8.51 |
| 6 - 9 mois | 60.69 |
| 9 - 12 mois | 2.55 |
| Plus de 12 mois | 18.52 |
