Aperçu
Réglementation/surveillance: LPP / Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
Investisseurs autorisés: caisses de pension suisses
Le groupe de placement a pour objectif, avec un portefeuille diversifié de créances hypothécaires suisses, de réaliser un rendement supérieur à celui d’un portefeuille de titres de créance négociés présentant un profil de risque similaire en francs suisses.
Les hypothèques sont des créances libellées en un montant fixe: «titres hypothécaires suisses» conformément à l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 6, OPP2
Investissement dans un portefeuille diversifié de créances hypothécaires principalement sur des immeubles résidentiels suisses.
L’octroi d’hypothèques pour des immeubles à vocation purement commerciale est limité à 25% de la valeur d’inventaire.
En vue d’optimiser la liquidité, le groupe de placement peut investir dans une mesure limitée dans d’autres créances bien négociables.
Risques
Informations clés
| Date de lancement |
31 janvier 2017
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.40 % p.a.
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| Placement minimum |
-
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| Reference Index / Benchmark |
SBI Domestic AAA-A 1-15Y (Total Return)
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| N° de valeur |
34751101
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| ISIN |
CH0347511013
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| Ticker Bloomberg |
UBHSIA3 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 mars 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.45 | 0.95 | -0.96 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.04 | 0.90 | 14.44 |
| 3A | |||
| 5A | 1.74 | 21.55 | 19.16 |
| ø p.a.5A | 0.34 | 3.98 | 3.57 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.03.2026 | CHF 1'058.25 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.03.2026 | CHF 344.45 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.03.2026 | CHF 2'354.90 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.85 | -0.02 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
