Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CSIUSFA SW
NAV
3532.44
23.04.2026
YTD
3.9%
au 23.04.2026
3M
2.90%
au 23.04.2026
1A
33.02%
au 23.04.2026
Nom de la classe d'actif
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL A-acc
Aperçu
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI USA Index est conçu pour mesurer l’évolution des valeurs de grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions américaines.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions américaines.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. La valeur d’une part peut être affectée par les fluctuations de change. La concentration intentionnelle sur les actions de petites capitalisations peut s’accompagner de risques supplémentaires (p. ex., liquidités moindres susceptibles de compliquer la vente sur des marchés en difficulté). Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
9 septembre 2016
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
28 février
|
| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.25 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (NR) in USD
|
| N° de valeur |
33620674
|
| ISIN |
CH0336206740
|
| Reuters Id |
33620674X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSIUSFA SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 3.90 | 2.77 | 4.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.09 | 2.36 | 3.24 |
| 3A | |||
| 5A | 73.89 | 48.62 | 78.92 |
| ø p.a.5A | 11.70 | 8.25 | 12.34 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 3'532.44 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.04.2026 | USD 3'546.69 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 2'717.97 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 10.45 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 1'116.67 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.44 % | 15.49% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.67 | 0.48 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| UBS MSCI USA NSL UCITS ETF | 17.50 |
| NVIDIA Corp | 6.18 |
| Apple Inc | 5.44 |
| Alphabet Inc | 4.48 |
| Microsoft Corp | 3.81 |
| Amazon.com Inc | 2.92 |
| Broadcom Inc | 2.03 |
| Meta Platforms Inc | 1.82 |
| Tesla Inc | 1.53 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.17 |
Commissions
Frais courants par an
0.25%
Commission forfaitaire de gestion
0.15%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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