Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

L’objectif de placement de ce fonds à gestion passive est de reproduire l’indice de référence et de réduire le plus possible les écarts de performance avec celui-ci.

L’indice Bloomberg Global Aggregate GBP est un indice de référence phare à large diversification qui mesure le marché des obligations à taux fixe investment grade et libellées en livres sterling, y compris les bons du Trésor, les obligations gouvernementales et d’entreprises, ainsi que les obligations titrisées.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations.

Participation à la performance de l’indice par le biais d’une transaction unique.

Le fonds est transparent et rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Ce fonds indiciel UBS investit principalement dans des obligations en CHF d’émetteurs de premier ordre inclus dans l’indice correspondant. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Tout fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Bond Funds
Corporates
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
9 septembre 2016
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.17 % p.a.
Commission de gestion
0.16 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
33620654
ISIN
CH0336206542
Reuters Id
33620654X.CHE
Ticker Bloomberg
CSBAIFA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.76 -2.39 -1.04 -1.32
1M
3M
6M
1A
2A 5.32 -1.12 -0.27 13.11
3A
5A -18.46 -31.97 -18.10 -20.40
ø p.a.5A -4.00 -7.41 -3.91 -4.46

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 GBP 799.94
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 GBP 831.42
Plus bas 12 derniers mois 22.05.2025 GBP 773.74
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 GBP 0.47
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 GBP 191.21
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 10.71 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.17%
Commission forfaitaire de gestion
0.16%
Commission de gestion p.a.
0.16%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Bond Funds
de de
en en
fr fr
it it
es es
Fact Sheet - Corporates
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.