Aperçu

Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Japan.

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

Le fonds comprend presque tous les titres du MSCI Japan. La pondération du fonds en actions correspond à la capitalisation flottante de l’indice.

La diversification se fait par secteur, ce qui offre à l’investisseur un rapport risque/rendement optimal.

L’objectif de placement consiste à obtenir une performance conforme à l’indice de référence en observant un tracking error de 0,5% maximum sur une période mobile de 3 ans.

Les fonds décrits dans le présent document sont indexés sur un indice MSCI.

Avantages

Accès aisé au marché d'actions japonais

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.

Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel UBS investit dans des actions et peut donc subir des fluctuations de valeur importantes. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Japan
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
2 octobre 2015
Monnaie comptable
JPY
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.01 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Japan (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:30h(CET)
N° de valeur
29535661
ISIN
CH0295356619
Telekurs Id
IEJAPJX
Ticker Bloomberg
UBSEJPI SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
JPY(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 10.47 7.45 8.94 8.63
1M
3M
6M
1A
2A 24.23 8.89 9.82 24.56
3A
5A 116.01 25.19 50.71 46.48
ø p.a.5A 16.65 4.60 8.55 7.93

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 JPY 299'456.00
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 JPY 312'467.00
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 JPY 203'902.00
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 JPY 4'955.86
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 JPY 51'700.76
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 14.38 % 13.29%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.94 1.10
Taux sans risque 31.03.2026 0.29 % 0.01%

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 Toyota Motor Corp 4.46
2 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.13
3 Hitachi Ltd 2.95
4 Sony Group Corp 2.76
5 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.70
6 Advantest Corp 2.53
7 Tokyo Electron Ltd 2.42
8 Mizuho Financial Group Inc 2.19
9 Mitsubishi Corp 2.10
10 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.98
11 SoftBank Group Corp 1.88
12 Mitsui & Co Ltd 1.79
13 ITOCHU Corp 1.66
14 Fast Retailing Co Ltd 1.63
15 Keyence Corp 1.58
16 Tokio Marine Holdings Inc 1.48
17 Mitsubishi Electric Corp 1.40
18 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.28
19 Nintendo Co Ltd 1.22
20 Recruit Holdings Co Ltd 1.19
21 Hoya Corp 1.18
22 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.14
23 Marubeni Corp 1.04
24 KDDI Corp 0.96
25 Sumitomo Electric Industries Ltd 0.91
26 Sumitomo Corp 0.89
27 Japan Tobacco Inc 0.89
28 Komatsu Ltd 0.88
29 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 0.86
30 Disco Corp 0.85
31 Murata Manufacturing Co Ltd 0.84
32 Fujikura Ltd 0.83
33 FANUC Corp 0.82
34 ORIX Corp 0.79
35 Fujitsu Ltd 0.78
36 SoftBank Corp 0.75
37 Panasonic Holdings Corp 0.73
38 Honda Motor Co Ltd 0.72
39 Daiichi Life Group Inc 0.70
40 MS&AD Insurance Group Holdings Inc 0.69
41 NEC Corp 0.69
42 Mitsubishi Estate Co Ltd 0.69
43 Mitsui Fudosan Co Ltd 0.69
44 Sompo Holdings Inc 0.68
45 Daiichi Sankyo Co Ltd 0.68
46 Japan Post Bank Co Ltd 0.68
47 Renesas Electronics Corp 0.65
48 Daikin Industries Ltd 0.65
49 Aeon Co Ltd 0.61
50 Toyota Tsusho Corp 0.60
51 Astellas Pharma Inc 0.58
52 TDK Corp 0.58
53 Otsuka Holdings Co Ltd 0.57
54 NTT Inc 0.56
55 Seven & i Holdings Co Ltd 0.56
56 Ajinomoto Co Inc 0.56
57 IHI Corp 0.55
58 SMC Corp 0.54
59 Nomura Holdings Inc 0.53
60 Bridgestone Corp 0.53
61 Canon Inc 0.51
62 Kioxia Holdings Corp 0.50
63 ENEOS Holdings Inc 0.50
64 Resona Holdings Inc 0.49
65 Denso Corp 0.49
66 Suzuki Motor Corp 0.46
67 East Japan Railway Co 0.46
68 FUJIFILM Holdings Corp 0.45
69 Japan Post Holdings Co Ltd 0.45
70 Central Japan Railway Co 0.44
71 Kyocera Corp 0.44
72 Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 0.42
73 Asics Corp 0.42
74 Inpex Corp 0.42
75 Toyota Industries Corp 0.41
76 Sumitomo Realty & Development Co Ltd 0.40
77 Daiwa House Industry Co Ltd 0.39
78 Kao Corp 0.38
79 Nippon Steel Corp 0.38
80 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 0.38
81 Kubota Corp 0.38
82 Oriental Land Co Ltd/Japan 0.38
83 Kajima Corp 0.37
84 Taisei Corp 0.36
85 Obayashi Corp 0.35
86 Terumo Corp 0.34
87 Shionogi & Co Ltd 0.34
88 Lasertec Corp 0.34
89 Kawasaki Heavy Industries Ltd 0.33
90 Kansai Electric Power Co Inc/The 0.33
91 Asahi Group Holdings Ltd 0.32
92 Ebara Corp 0.31
93 Nitto Denko Corp 0.31
94 Bandai Namco Holdings Inc 0.30
95 Tokyo Gas Co Ltd 0.30
96 Secom Co Ltd 0.30
97 Asahi Kasei Corp 0.30
98 JX Advanced Metals Corp 0.29
99 Osaka Gas Co Ltd 0.29
100 Sekisui House Ltd 0.28
101 Ibiden Co Ltd 0.28
102 Nippon Yusen KK 0.28
103 Daiwa Securities Group Inc 0.27
104 Daifuku Co Ltd 0.26
105 Konami Group Corp 0.26
106 Japan Exchange Group Inc 0.26
107 Kirin Holdings Co Ltd 0.25
108 NIDEC CORP 0.25
109 Mitsui OSK Lines Ltd 0.24
110 Fuji Electric Co Ltd 0.24
111 Pan Pacific International Holdings Corp 0.24
112 T&D Holdings Inc 0.24
113 SBI Holdings Inc 0.24
114 Toray Industries Inc 0.23
115 Chubu Electric Power Co Inc 0.23
116 SCREEN Holdings Co Ltd 0.23
117 Ryohin Keikaku Co Ltd 0.22
118 Yokohama Financial Group Inc 0.22
119 Subaru Corp 0.22
120 Olympus Corp 0.22
121 Shimizu Corp 0.21
122 Nomura Research Institute Ltd 0.21
123 Isuzu Motors Ltd 0.19
124 Mitsubishi Chemical Group Corp 0.18
125 Yokogawa Electric Corp 0.18
126 Eisai Co Ltd 0.17
127 West Japan Railway Co 0.17
128 Aisin Corp 0.17
129 Makita Corp 0.17
130 Mitsubishi HC Capital Inc 0.17
131 Obic Co Ltd 0.17
132 Shiseido Co Ltd 0.17
133 AGC Inc 0.16
134 Chiba Bank Ltd/The 0.16
135 Shimano Inc 0.16
136 Dai Nippon Printing Co Ltd 0.16
137 Capcom Co Ltd 0.16
138 Rakuten Group Inc 0.16
139 Nexon Co Ltd 0.15
140 TOPPAN Holdings Inc 0.15
141 JFE Holdings Inc 0.15
142 MINEBEA MITSUMI Inc 0.15
143 Nitori Holdings Co Ltd 0.15
144 Unicharm Corp 0.14
145 Idemitsu Kosan Co Ltd 0.14
146 Nippon Building Fund Inc 0.14
147 Yamaha Motor Co Ltd 0.14
148 Sekisui Chemical Co Ltd 0.14
149 Hankyu Hanshin Holdings Inc 0.14
150 LY Corp 0.13
151 Nippon Paint Holdings Co Ltd 0.13
152 Nippon Sanso Holdings Corp 0.13
153 Shimadzu Corp 0.13
154 Daito Trust Construction Co Ltd 0.13
155 Seibu Holdings Inc 0.12
156 Kikkoman Corp 0.12
157 Tokyu Corp 0.12
158 Sanrio Co Ltd 0.12
159 Hulic Co Ltd 0.12
160 Sony Financial Group Inc 0.12
161 Zensho Holdings Co Ltd 0.12
162 Nissan Motor Co Ltd 0.12
163 Japan Post Insurance Co Ltd 0.11
164 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 0.11
165 MatsukiyoCocokara & Co 0.10
166 Toho Co Ltd/Tokyo 0.10
167 M3 Inc 0.09
168 Kyowa Kirin Co Ltd 0.09
169 TIS Inc 0.09
170 Sysmex Corp 0.09
171 Otsuka Corp 0.09
172 TOPIX INDX FUTR Mar26 0.09
173 Hikari Tsushin Inc 0.09
174 Tsuruha Holdings Inc 0.08
175 Suntory Beverage & Food Ltd 0.08
176 ZOZO Inc 0.07
177 ANA Holdings Inc 0.07
178 Japan Airlines Co Ltd 0.06
179 MonotaRO Co Ltd 0.06
180 Oracle Corp Japan 0.04

Commissions

Frais courants par an
0.0089%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Japan
fr fr
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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