Aperçu
Le groupe de placement investit dans des participations de tout type d’entreprises représentées dans l’indice Swiss Performance Index (SPI).
Mise en oeuvre à l’aide de UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switerland Passive All II
L’objectif de placement est d’atteindre une performance globale correspondant à l’évolution de l’indice de référence au moyen d’une stratégie de placement passive (full replication) avant déduction des frais.
Données: Beta: 0.95-1.05
Restrictions d’allocation: Pondération de l’indice de référence +/- 0,5 point de pourcentage (Sociétés entrant dans la composition de l’indice de référence)
Informations clés
| Date de lancement |
30 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Swiss Performance Index
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| Prix forfaitaire (direct et indirect) |
0.2000 %
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| Prix forfaitaire |
0.1700 %
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| N° de valeur |
28160932
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| ISIN |
CH0281609328
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| Telekurs Id |
ACHAII1
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| Ticker Bloomberg |
UAASAIA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.61 | 4.04 | 3.74 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.58 | 18.58 | 34.49 |
| 3A | |||
| 5A | 28.56 | 54.77 | 50.42 |
| ø p.a.5A | 5.15 | 9.13 | 8.51 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 2'008.64 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 17.74 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 75.95 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.58 | 0.35 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
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