Aperçu
Réglementation / surveillance: LPP / Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.
Investisseurs autorisés: institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle et qui peuvent réaliser une exonération totale des impôts à la source japonais sur les dividendes, conformément à la convention de double imposition Suisse-Japon.
Investissements: Titres de participation de sociétés de marchés établis du monde entier et représentées dans l’indice MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net).
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: couverture permanente et systématique des risques de change contre le CHF.
Dividendes Japon et Etats-Unis: exonération de l'impôt à la source correspondant
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Mise en œuvre: au moyen d’UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II.
Informations clés
| Date de lancement |
2 août 2016
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) (hedged CHF)
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| Prix forfaitaire (direct et indirect) |
0.2500 %
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| N° de valeur |
27537295
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| ISIN |
CH0275372958
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| Telekurs Id |
A2GESC1
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| Ticker Bloomberg |
ASTGIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.05 | 9.55 | 9.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.07 | 14.04 | 29.34 |
| 3A | |||
| 5A | 24.57 | 49.97 | 45.76 |
| ø p.a.5A | 4.49 | 8.44 | 7.83 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 2'105.34 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 9.63 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 532.77 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.55 | 0.21 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
