Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice FTSE EMU Government Bond mesure la performance d’obligations souveraines investment grade à taux fixe libellées en monnaie locale.
Il est composé des pays de l’UEM qui satisfont certains critères de taille de marché, de qualité de crédit et de barrières à l’entrée.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’emprunts d’État en euros.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
14 février 2019
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.13 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EMU Government Bond Index (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| N° de valeur |
25399340
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| ISIN |
CH0253993403
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| Reuters Id |
25399340X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEIBFH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 22 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.86 | 0.52 | 0.30 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -1.78 | -0.93 | 12.36 |
| 3A | |||
| 5A | -19.25 | -2.98 | -5.43 |
| ø p.a.5A | -4.19 | -0.60 | -1.11 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 826.66 |
| Plus haut 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 857.32 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | CHF 817.89 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 4.71 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 212.14 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 8.67 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| French Republic Government Bond OAT | 24.56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 22.50 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 15.72 |
| Spain Government Bond | 14.81 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 5.25 |
| Netherlands Government Bond | 4.11 |
| Republic of Austria Government Bond | 3.71 |
| Bundesobligation | 2.89 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.06 |
| Finland Government Bond | 1.77 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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