Aperçu
Le fonds est le premier fonds immobilier suisse principalement axé sur des biens fonciers logistiques et des installations utilisées dans le cadre d'activités liées à la logistique.
Il investit essentiellement dans des centres de logistique et de distribution (entrepôts, halles de transbordement, entrepôts automatisés à hauts rayonnages), des bâtiments industriels destinés à la production et à la transformation, et des centres de données.
Il peut également investir dans des concessions automobiles, des entrepôts pour pièces détachées, des stations-service et des installations de stationnement.
Le fonds est coté à la SIX Swiss Exchange depuis 2020 et donne accès aux investisseurs institutionnels et privés à un portefeuille axé sur la logistique.
Le fonds détient directement des biens fonciers
Le gestionnaire du fonds applique les approches d’investissement se référant à la durabilité «Intégration ESG» et «Souci du climat», conformément à la version en vigueur de l’Autorégulation relative à la transparence et à la publication d'informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité publiée par l’AMAS.
Une description détaillée des approches d’investissement figure dans le rapport annuel et la Sustainability Fact Sheet (/gre).
Avantages
Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange. Elles peuvent ainsi être achetées et vendues quotidiennement. Le fonds est géré par des experts en immobilier expérimentés. Cette équipe est constituée d'architectes, de trustees et d’économistes qui travaillent en étroite collaboration. De plus, elle est soutenue par un réseau global d'experts en immobilier d'UBS et par des spécialistes externes ayant chacun son domaine d'expertise spécifique. Des processus sophistiqués permettent de déterminer, d’évaluer et de gérer les risques.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Real Estate Funds UBS (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
24 septembre 2014
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
annually
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.66 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds Broad (TR) in CHF
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| N° de valeur |
24563395
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| ISIN |
CH0245633950
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| Reuters Id |
24563395X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSLOG SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.39 | -0.07 | -0.48 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.56 | 8.84 | 23.29 |
| 3A | |||
| 5A | -5.97 | 13.19 | 10.01 |
| ø p.a.5A | -1.22 | 2.51 | 1.93 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 23.04.2026 | CHF 113.20 |
| Plus haut 12 derniers mois | 11.06.2025 | CHF 117.60 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.03.2026 | CHF 105.00 |
| Dernière distribution | 11.12.2025 | CHF 3.50 |
| Rendement sur distribution | 31.03.2026 | 3.27 % |
| Agio | 22.04.2026 | 11.15 % |
| Nombre de parts en circulation | 30.09.2025 | 7'958'000.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 30.09.2025 | CHF 831.37 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 30.09.2025 | CHF 1'069.54 |
| Valeur d'inventaire nette | 30.09.2025 | CHF 104.47 |
| Coefficient d'endettement | 30.09.2025 | 20.70 % |
| Rendement de placement | 30.09.2025 | 5.30 % |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 30.09.2025 | 5.00 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 30.09.2025 | 0.66 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.45 | -0.20 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date (ex distribution)
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Montant brut
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Impôt anticipé 35% *)
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Montant net
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Remarques
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| 09.12.2025 | 11.12.2025 | 12 | CHF | 3.50 | 0.0000 | 2.2750 | Rendement | Rendement |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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