Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: obligations d'Etat et d'entreprises ainsi que ’Mortgage Backed Securities’ du monde entier
Obligations convertibles et à options: aucune
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres, pas de gestion active des devises
Prêt de titres: n'est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
6 juin 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate ex CHF (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
18418273
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| ISIN |
CH0184182738
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| Telekurs Id |
GAGBPB
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| Ticker Bloomberg |
UGABPIB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.83 | 0.54 | 0.26 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -5.51 | -4.70 | 8.08 |
| 3A | |||
| 5A | -20.93 | -4.82 | -7.49 |
| ø p.a.5A | -4.59 | -0.98 | -1.54 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 776.38 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.05.2025 | CHF 807.72 |
| Plus bas 12 derniers mois | 11.03.2026 | CHF 770.76 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 11.98 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 4'126.39 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 4.73 % | 5.52% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | -0.55 | -0.90 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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