Aperçu
Le fonds investit dans tous les principaux secteurs immobiliers, tels que le résidentiel locatif, la logistique, les bureaux et le commerce de détail dans des localisations établies ou en croissance dans toute l’Union européenne, dans les États membres de l’AELE (hors Suisse) et dans les différents États membres du Royaume-Uni.
L’objectif de placement consiste à viser une rentabilité durable et une augmentation continue de la valeur du portefeuille immobilier grâce à un portefeuille immobilier largement diversifié à l’échelle européenne.
Les biens immobiliers sont évalués à l’aide de la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF).
Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent être achetées et vendues quotidiennement.
Pour ce portefeuille immobilier, la direction du fonds applique les approches de la durabilité «Intégration ESG» et «orientation vers le climat» conformément à la version actuellement en vigueur de l’autorégulation AMAS «Transparence et publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité».
Une présentation détaillée des approches d’investissement est documentée dans le rapport annuel et le Sustainability Fact Sheet (allemand).
Avantages
Le fonds donne accès au marché immobilier européen dans le cadre de la réglementation suisse. Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
Le fonds est géré par des professionnels de l’immobilier expérimentés hors de Suisse conformément à la réglementation suisse. Une coopération étroite avec les bureaux européens d’UBS SA国际传谋 permet de combiner l’expertise suisse et locale et de garantir un processus d’investissement.
Les risques sont identifiés, mesurés et gérés dans le cadre de processus structurés et éprouvés.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Real Estate Funds UBS (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
2 mai 2018
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Emission |
autre
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| Rachat |
annually
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.14 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| N° de valeur |
14539972
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| ISIN |
CH0145399728
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| Ticker Bloomberg |
UBSCERI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -6.59 | -5.79 | -5.48 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -2.73 | -1.57 | 11.50 |
| 3A | |||
| 5A | -10.17 | 5.36 | 1.59 |
| ø p.a.5A | -2.12 | 1.05 | 0.32 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 23.04.2026 | CHF 8.50 |
| Plus haut 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 9.63 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.04.2026 | CHF 8.50 |
| Dernière distribution | 09.10.2025 | CHF 0.24 |
| Rendement sur distribution | 31.03.2026 | 2.82 % |
| Agio | 22.04.2026 | 2.86 % |
| Nombre de parts en circulation | 30.06.2025 | 22'222'294.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 30.06.2025 | CHF 197.81 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 30.06.2025 | CHF 290.03 |
| Valeur d'inventaire nette | 30.06.2025 | CHF 8.32 |
| Coefficient d'endettement | 30.09.2025 | 29.90 % |
| Rendement de placement | 30.09.2025 | -7.20 % |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 30.09.2025 | -4.20 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 30.09.2025 | 1.14 % |
| Taux de perte sur loyer (perte de produit) | 30.06.2024 | 0.40 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | -0.60 | -0.38 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date (ex distribution)
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Montant brut
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Impôt anticipé 35% *)
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Montant net
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Remarques
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| 07.10.2025 | 09.10.2025 | - | CHF | 0.24 | 0.0000 | 0.1560 | Rendement | Rendement |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2025 |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport semestriel 2025 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2024 |
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| Rapport semestriel 2023 |
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| Rapport semestriel 2022 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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