Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: engagement largement diversifié dans l’univers des matières premières mondiales, sur la base de la pondération sectorielle de l'indice Bloomberg Commodity. L’exposition aux matières premières est obtenue au moyen d’instruments dérivés (swaps), garantis par des instruments du marché financier ainsi que des obligations à court terme d'émetteurs hautement solvables.
L’objectif de placement du fonds consiste à atteindre une performance à long terme découlant de la performance d’un indice de matières premières efficace.
Exposition au risque de change: largement couverte
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Commodity
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| Domicile du produit |
Suisse
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| Date de lancement |
9 mai 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.63 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Composite Hedged CHF Total Return Index
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| Cut-Off Time |
14:30h(CET)
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| N° de valeur |
12648054
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| ISIN |
CH0126480547
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| Telekurs Id |
IF3CCA1
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| Ticker Bloomberg |
UBCCMA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 17.74 | 19.38 | 19.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.41 | 12.36 | 27.44 |
| 3A | |||
| 5A | 52.92 | 84.10 | 78.93 |
| ø p.a.5A | 8.87 | 12.98 | 12.34 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 852.86 |
| Plus haut 12 derniers mois | 23.04.2026 | CHF 852.86 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.08.2025 | CHF 662.11 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 24.43 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 218.89 |
Structures
par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*
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| 1 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 5.14 |
| 2 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 4.66 |
| 3 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 3.92 |
| 4 | Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG | 3.60 |
| 5 | Commonwealth Bank of Australia | 3.34 |
| 6 | Cooperatieve Rabobank UA | 3.27 |
| 7 | Muenchener Hypothekenbank eG | 3.06 |
| 8 | SWNBK 0 03/30/26 | 3.05 |
| 9 | Zuercher Kantonalbank | 2.32 |
| 10 | Toronto-Dominion Bank | 2.05 |
| 11 | UBS/DJ-UBS CMCH CHF EXCESS RET PAYER 0.62000% 11-31.12.49 | 1.96 |
| 12 | Toyota Motor Finance Netherlands BV | 1.87 |
| 13 | Korea Housing Finance Corp | 1.86 |
| 14 | Aargauische Kantonalbank | 1.84 |
| 15 | JYBC ECP 0.0000 10 Jun 2026 P1/A-1 | 1.83 |
| 16 | ACOSSL ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1+ | 1.83 |
| 17 | SWISTB 0 04/30/26 | 1.83 |
| 18 | SWISTB 0 05/15/26 | 1.83 |
| 19 | BYLANG ECP 0.0000 02 Mar 2026 P1/NR | 1.83 |
| 20 | BREDBQ ECP 0.0000 10 Mar 2026 P1/A-1 | 1.83 |
| 21 | Nestle Capital Markets SA | 1.80 |
| 22 | Danske Bank A/S | 1.62 |
| 23 | Corp Andina de Fomento | 1.53 |
| 24 | Roche Kapitalmarkt AG | 1.52 |
| 25 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 1.43 |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 1.31 |
| 27 | Santander UK PLC | 1.31 |
| 28 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.22 |
| 29 | GS ECP 0.0000 08 May 2026 P1/A-1 | 1.22 |
| 30 | RABOBK ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 1.22 |
| 31 | SOCGEN ECD 0.0000 31 Jul 2026 P1/A-1 | 1.22 |
| 32 | ABNANV ECP 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 | 1.22 |
| 33 | SWISTB 0 04/16/26 | 1.22 |
| 34 | Swiss National Bank Bill | 1.22 |
| 35 | SWISTB 0 03/05/26 | 1.22 |
| 36 | BFCM ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 1.22 |
| 37 | SWISTB 0 04/02/26 | 1.22 |
| 38 | ACOSSL ECP 0.0000 16 Apr 2026 P1/A-1+ | 1.22 |
| 39 | SWISTB 0 08/06/26 | 1.22 |
| 40 | SWISTB 0 05/28/26 | 1.22 |
| 41 | Walliser Kantonalbank | 0.98 |
| 42 | Caisse des Depots et Consignations | 0.86 |
| 43 | Royal Bank of Canada | 0.80 |
| 44 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.67 |
| 45 | Lansforsakringar Hypotek AB | 0.67 |
| 46 | European SA国际传谋 | 0.62 |
| 47 | TotalEnergies Capital International SA | 0.61 |
| 48 | CMZB ECP 0.0000 19 Mar 2026 P1/A-1 | 0.61 |
| 49 | Nordea Bank Abp | 0.61 |
| 50 | SWISTB 0 04/09/26 | 0.61 |
| 51 | Switzerland Treasury Bill | 0.61 |
| 52 | ACOSSL ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1+ | 0.61 |
| 53 | Westpac Banking Corp | 0.59 |
| 54 | Canton of Zurich | 0.43 |
| 55 | EBN BV | 0.37 |
| 56 | Col. R UBS AG Ldn | -1.00 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.5750%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0450%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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