Aperçu
Le fonds investit en général dans toutes les obligations incluses dans le SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return. Les pondérations relatives des obligations correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire ou suivre le cours et la performance du SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Aucun réinvestissement nécessaire à l’échéance des titres, car le rééquilibrage de l’indice inclut automatiquement les nouvelles émissions et exclut celles ne satisfaisant pas aux critères d’échéance.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETF (CH) |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
29 novembre 2010
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
septembre
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.15 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return
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| N° de valeur |
11892389
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| ISIN |
CH0118923892
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| Reuters Id |
CHESG.S
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| Telekurs Id |
CHESG
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| Ticker Bloomberg |
CHESG SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.02 | 1.41 | 1.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.20 | 0.65 | 14.16 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 1.93 | 4.97 | 7.17 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 99.10 |
| Plus haut 12 derniers mois | 07.05.2025 | CHF 100.82 |
| Plus bas 12 derniers mois | 07.04.2026 | CHF 98.79 |
| Dernière distribution | 09.09.2025 | CHF 0.84 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 100.36 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 7.28 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 15 | CHF | 0.84 | 0.55 | 0.84 | 0.55 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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