Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CSIFINF SW
NAV
1937.42
23.04.2026
YTD
1.04%
au 23.04.2026
3M
0.84%
au 23.04.2026
1A
14.01%
au 23.04.2026
Nom de la classe d'actif
UBS (CH) Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Funds NSL I-A-acc
Aperçu
Le fonds est géré selon une approche indexée et se caractérise par une vaste diversification, un faible écart de suivi et une gestion économique.
L’objectif de placement consiste à répliquer l’indice de référence le mieux possible et à minimiser les écarts de performance par rapport au dit indice.
Avantages
Les clients bénéficient de l’expérience, des capacités et du réseau du portfolio Manager.
En investissant dans le fonds, les clients bénéficient d’un accès à un portefeuille diversifié de fonds de titres immobiliers qui vise à offrir une exposition au marché immobilier suisse apportant à la fois revenus et croissance du capital.
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
24 juin 2010
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
28 février
|
| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.07 % p.a.
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.15 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.15 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.07 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
11355687
|
| ISIN |
CH0113556879
|
| Reuters Id |
11355687X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSIFINF SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.04 | 2.44 | 2.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.51 | 11.46 | 26.42 |
| 3A | |||
| 5A | 22.13 | 47.03 | 42.90 |
| ø p.a.5A | 4.08 | 8.01 | 7.40 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'937.42 |
| Plus haut 12 derniers mois | 14.04.2026 | CHF 1'963.59 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | CHF 1'727.24 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'704.19 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 7'022.15 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
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|
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 1.04 | 0.33 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 15.06 |
| UBS CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 5.31 |
| UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos | 4.32 |
| Rothschild Real Estate SICAV | 4.04 |
| UBS CH Property Fund - Direct LivingPlus | 3.78 |
| Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties | 3.77 |
| UBS (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban | 3.55 |
| Immofonds | 3.20 |
| Realstone | 2.94 |
| Solvalor 61 | 2.90 |
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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