Aperçu
Le fonds investit dans une sélection bien diversifiée d’obligations libellées en franc suisse ainsi que d’actions et de titres immobiliers, essentiellement axés sur la Suisse, complétée par une part d’obligations en monnaie étrangères et d’actions mondiales.
Les investissements sont concentrés sur les actions (qui représentent normalement environ 65% du portefeuille).
Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre si des opportunités se présentent.
A long terme, le fonds vise à générer une croissance réelle des actifs. Il est géré selon la politique d’investissement d’UBS.
Avantages
Le fonds est une solution intégrée gérée en Suisse et offre aux investisseurs un accès facile aux évaluations des placements d’UBS.
Les investisseurs participent à la bonne tenue économique de la Suisse par le biais de placements principalement axés sur les actions suisses, les obligations libellées en franc suisse et l’immobilier en Suisse.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Asset Allocation Funds UBS Suisse Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
16 février 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 août
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
novembre
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.66 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.24 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.65 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
10973900
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| ISIN |
CH0109739000
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| Telekurs Id |
SUI65P
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| Ticker Bloomberg |
UBSSU65 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | |
| YTD | 1.80 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 10.34 |
| 3A | |
| 5A | 13.47 |
| ø p.a.5A | 2.56 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 182.35 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.02.2026 | CHF 185.28 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 162.75 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 482.38 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 504.47 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 31.03.2026 | 2.00 % |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 1.23 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 mars 2026)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Immeubles
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Total
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Total1)
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| CHF | 17.68 | 42.46 | 8.59 | 68.73 | 94.47 |
| EUR | 3.32 | 6.25 | 0.00 | 9.57 | 0.24 |
| GBP | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.11 |
| JPY | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.14 |
| USD | 4.43 | 12.69 | 0.00 | 17.12 | 1.73 |
| Autres | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 3.30 |
| Total | 25.43 | 65.98 | 8.59 | 100.00 | 100.00 |
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| ROCHE HOLDING AG | 4.90 |
| NOVARTIS AG-REG | 4.87 |
| NESTLE SA-REG | 4.28 |
| ABB LTD-REG | 2.10 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.07 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1.74 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.58 |
| GALDERMA GROUP AG | 1.26 |
| SANDOZ GROUP AG | 1.23 |
| SWISS RE AG | 0.84 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 10.11.2025 | 12.11.2025 | 14 | CHF | 0.87 | 0.57 | 0.87 | 0.57 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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