Aperçu

Le fonds investit dans de l’or physique sous la forme de lingots standard pesant entre 1 gramme et 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans une chambre forte hautement sécurisée en Suisse.

L’objectif de placement consiste à reproduire la performance du London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price couvert en EUR. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.

Particularité: droit au remboursement en or physique.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans l’or, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est un manque de diversification qui résulte de la concentration du placement dans le métal jaune. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur valeur d’inventaire nette dépend directement de la performance de l’or. Pour les fonds dont le nom comporte le mot «hedged», des transactions de change à terme ou autres peuvent être effectuées afin de couvrir en grande partie la valeur d’inventaire nette des fonds contre l’USD.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
25 janvier 2010
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 juin
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.23 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
LBMA Gold Price EUR hedged
N° de valeur
10602714
ISIN
CH0106027144
Reuters Id
AUEUAH.S
Ticker Bloomberg
AUEUAH SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 7.03 5.61 6.60
1M
3M
6M
1A
2A 62.57 60.65 84.15
3A
5A 134.90 95.12 128.30
ø p.a.5A 18.63 14.30 17.95

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 121.17
Plus haut 12 derniers mois 29.01.2026 EUR 139.81
Plus bas 12 derniers mois 16.05.2025 EUR 84.02
Dernière distribution 09.09.2025 EUR 0.00
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 920.71

Structures

Commissions

TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.23%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
05.09.2025 09.09.2025 - EUR 0.00 0.00 0.00 0.00

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Liechtenstein
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2024
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Autres documents
Document type
Document Language
Gold Bar List
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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