Aperçu
Le fonds investit dans de l’or physique sous la forme de lingots standard pesant entre 1 gramme et 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans une chambre forte hautement sécurisée en Suisse.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance du London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price couvert en CHF. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.
Particularité: droit au remboursement en or physique.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans l’or, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est un manque de diversification qui résulte de la concentration du placement dans le métal jaune. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur valeur d’inventaire nette dépend directement de la performance de l’or. Pour les fonds dont le nom comporte le mot «hedged», des transactions de change à terme ou autres peuvent être effectuées afin de couvrir en grande partie la valeur d’inventaire nette des fonds contre l’USD.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETF (CH) |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
17 décembre 2009
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
septembre
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.23 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
LBMA Gold Price CHF hedged
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| N° de valeur |
10602712
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| ISIN |
CH0106027128
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| Reuters Id |
AUCHAH.S
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| Telekurs Id |
AUCHAH
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| Ticker Bloomberg |
AUCHAH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.11 | 7.53 | 7.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 58.83 | 60.73 | 82.06 |
| 3A | |||
| 5A | 115.01 | 158.84 | 151.57 |
| ø p.a.5A | 16.54 | 20.95 | 20.26 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 153.81 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.01.2026 | CHF 178.66 |
| Plus bas 12 derniers mois | 16.05.2025 | CHF 109.13 |
| Dernière distribution | 09.09.2025 | CHF 0.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 2'621.94 |
Structures
Commissions
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.23%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | - | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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|
| Rapport semestriel 2015 |
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|
| Rapport semestriel 2013 |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| Gold Bar List |
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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