Aperçu
Le fonds investit dans des projets de constructions neuves de qualité, dans des régions suisses dont l'économie est vigoureuse et il est axé sur la construction durable.
L’investissement se concentre sur des propriétés modernes et durables à usage commercial et résidentiel dans les centres urbains et leurs agglomérations.
Le fonds est coté à la Six Swiss Exchange depuis 2013 et détient directement des biens fonciers.
Le gestionnaire du fonds applique les approches d’investissement se référant à la durabilité «Intégration ESG» et «Souci du climat», conformément à la version en vigueur de l’Autorégulation relative à la transparence et à la publication d'informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité publiée par l’AMAS.
Une description détaillée des approches d’investissement figure dans le rapport annuel et la Sustainability Fact Sheet (/gre).
Avantages
Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange. Elles peuvent ainsi être achetées et vendues quotidiennement. Le fonds est géré par des experts en immobilier expérimentés. Cette équipe est constituée d'architectes, de trustees et d’économistes qui travaillent en étroite collaboration. De plus, elle est soutenue par un réseau global d'experts en immobilier d'UBS et par des spécialistes externes ayant chacun son domaine d'expertise spécifique. Des processus sophistiqués permettent de déterminer, d’évaluer et de gérer les risques.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Real Estate Funds UBS (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
12 mai 2009
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
annually
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.70 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds Broad (TR) in CHF
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| N° de valeur |
10077844
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| ISIN |
CH0100778445
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| Ticker Bloomberg |
URBAN SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.74 | 4.12 | 3.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.21 | 13.55 | 28.62 |
| 3A | |||
| 5A | -0.57 | 19.70 | 16.34 |
| ø p.a.5A | -0.11 | 3.66 | 3.07 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 23.04.2026 | CHF 151.60 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.02.2026 | CHF 160.60 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.04.2025 | CHF 134.80 |
| Dernière distribution | 20.03.2026 | CHF 3.20 |
| Rendement sur distribution | 31.03.2026 | 2.25 % |
| Agio | 22.04.2026 | 24.84 % |
| Nombre de parts en circulation | 31.12.2025 | 19'631'510.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 31.12.2025 | CHF 2'446.28 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 31.12.2025 | CHF 3'575.57 |
| Valeur d'inventaire nette | 31.12.2025 | CHF 124.61 |
| Coefficient d'endettement | 31.12.2025 | 27.80 % |
| Rendement de placement | 31.12.2025 | 6.90 % |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) | 31.12.2025 | 70.80 % |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 31.12.2025 | 6.50 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 31.12.2025 | 0.71 % |
| Coefficient de distribution (Payout ratio) | 31.12.2025 | 88.00 % |
| Taux de perte sur loyer (perte de produit) | 28.06.2024 | 3.80 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.69 | -0.16 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date (ex distribution)
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Montant brut
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Impôt anticipé 35% *)
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Montant net
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Remarques
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| 18.03.2026 | 20.03.2026 | 17 | CHF | 3.20 | 1.1200 | 2.0800 | Rendement | Rendement |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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