Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Switzerland
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
27 octobre 2003
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.00 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR)
Cut-Off Time
16:00h(CET)
N° de valeur
1663135
ISIN
CH0016631357
Telekurs Id
MSES2X
Ticker Bloomberg
UBES2XC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.53 3.96 3.66
1M
3M
6M
1A
2A 17.20 18.20 34.06
3A
5A 34.07 61.41 56.87
ø p.a.5A 6.04 10.05 9.42

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 3'522.36
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 3'638.74
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 CHF 3'079.27
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 646.31
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 2'085.61
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.72 % 12.29%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.63 0.43
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 Roche Holding AG 15.10
2 Novartis AG 14.59
3 Nestle SA 11.74
4 ABB Ltd 6.83
5 UBS Group AG 5.64
6 Zurich Insurance Group AG 4.72
7 Cie Financiere Richemont SA 3.72
8 Swiss Re AG 2.80
9 Lonza Group AG 1.96
10 Geberit AG 1.89
11 Givaudan SA 1.83
12 Alcon AG 1.82
13 Holcim AG 1.73
14 SGS SA 1.60
15 Sandoz Group AG 1.57
16 Swiss Prime Site AG 1.48
17 Julius Baer Group Ltd 1.44
18 Swiss Life Holding AG 1.36
19 Swisscom AG 1.26
20 Amrize Ltd 1.26
21 Galderma Group AG 1.22
22 Logitech International SA 1.16
23 PSP Swiss Property AG 1.03
24 Sonova Holding AG 1.01
25 Straumann Holding AG 0.86
26 Helvetia Baloise Holding AG 0.86
27 Temenos AG 0.81
28 VAT Group AG 0.79
29 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.69
30 Adecco Group AG 0.67
31 Avolta AG 0.63
32 Sika AG 0.57
33 Galenica AG 0.56
34 Sulzer AG 0.53
35 BKW AG 0.42
36 Partners Group Holding AG 0.38
37 Accelleron Industries AG 0.38
38 Siegfried Holding AG 0.34
39 SIG Group AG 0.32
40 Schindler Holding AG 0.30
41 Allreal Holding AG 0.22
42 Sunrise Communications AG 0.18
43 Tecan Group AG 0.14

Commissions

Frais courants par an
0.0014%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Switzerland
fr fr
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
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