Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: obligations d’émetteurs suisses libellées en CHF

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’UBS SA国际传谋.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
19 mai 2003
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.28 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
1579701
ISIN
CH0015797019
Telekurs Id
IBCHIA
Ticker Bloomberg
UBSSWFE SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.03 1.42 1.13
1M
3M
6M
1A
2A -0.14 0.72 14.23
3A
5A -0.66 19.59 16.23
ø p.a.5A -0.13 3.64 3.05

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 1'160.80
Plus haut 12 derniers mois 04.11.2025 CHF 1'180.40
Plus bas 12 derniers mois 27.06.2025 CHF 1'153.32
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 37.25
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 3'132.07
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 8.92 ans

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.2250%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Aggregate
en en
fr fr
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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