Aperçu
Le fonds investit dans les principales sociétés suisses inclues dans le SPI.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Le fonds comprend toutes les actions mid cap et large cap correspondant à la capitalisation flottante de l’indice de référence. Au niveau des actions small cap, le fonds investit dans une sélection issue de l’indice de référence, conforme aux critères de liquidité du marché et à la capitalisation flottante du secteur.
La diversification du fonds se fait par secteur, ce qui procure à l’investisseur un rapport risque/rendement optimal.
L’objectif de placement consiste à obtenir une performance conforme à l’indice de référence en observant un Tracking Error de 0,5% maximum sur une période mobile de 3 ans.
Avantages
Accès simple au marché suisse des actions.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Europe |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
1 avril 2004
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.07 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.07 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.06 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
1571009
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| ISIN |
CH0015710095
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| Telekurs Id |
IESPAA
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| Ticker Bloomberg |
UIESPPA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.63 | 4.06 | 3.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.65 | 18.65 | 34.58 |
| 3A | |||
| 5A | 28.90 | 55.18 | 50.82 |
| ø p.a.5A | 5.21 | 9.19 | 8.57 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 3'245.82 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 3'341.68 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 2'830.65 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 317.87 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 4'407.78 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.72 % | 12.29% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.59 | 0.36 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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