Aperçu
Le fonds investit principalement dans des immeubles résidentiels collectifs situés dans des villes suisses de grande et moyenne taille ainsi que dans leur agglomération.
Il investit également dans des certains biens fonciers à usage commercial loués pour de longues périodes à des locataires de qualité.
Le fonds est coté à la SIX Swiss Exchange et détient des biens immobiliers de manière indirecte.
Le gestionnaire du fonds applique les approches d’investissement se référant à la durabilité «Intégration ESG» et «Souci du climat», conformément à la version en vigueur de l’Autorégulation relative à la transparence et à la publication d'informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité publiée par l’AMAS.
Une description détaillée des approches d’investissement figure dans le rapport annuel et la Sustainability Fact Sheet (/gre).
Avantages
Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange. Elles peuvent ainsi être achetées et vendues quotidiennement. Le fonds est géré par des experts en immobilier expérimentés. Cette équipe est constituée d'architectes, de trustees et d’économistes qui travaillent en étroite collaboration. De plus, elle est soutenue par un réseau global d'experts en immobilier d'UBS et par des spécialistes externes ayant chacun son domaine d'expertise spécifique. Des processus sophistiqués permettent de déterminer, d’évaluer et de gérer les risques.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Real Estate Funds UBS (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
10 septembre 1956
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Emission |
quotidiens
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| Rachat |
annually
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.70 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds Broad (TR) in CHF
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| N° de valeur |
1291370
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| ISIN |
CH0012913700
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| Reuters Id |
1291370X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
SIAT SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.25 | 4.14 | 4.49 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.11 | 5.35 | 19.34 |
| 3A | |||
| 5A | 20.89 | 44.70 | 42.61 |
| ø p.a.5A | 3.87 | 7.67 | 7.36 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 23.04.2026 | CHF 251.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 04.11.2025 | CHF 256.50 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.04.2025 | CHF 235.00 |
| Dernière distribution | 27.11.2025 | CHF 5.20 |
| Rendement sur distribution | 31.03.2026 | 2.17 % |
| Agio | 22.04.2026 | 48.43 % |
| Nombre de parts en circulation | 30.09.2025 | 16'403'620.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 30.09.2025 | CHF 2'822.60 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 30.09.2025 | CHF 4'301.82 |
| Valeur d'inventaire nette | 30.09.2025 | CHF 172.07 |
| Coefficient d'endettement | 30.09.2025 | 25.61 % |
| Rendement de placement | 30.09.2025 | 7.50 % |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 30.09.2025 | 6.90 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 30.09.2025 | 0.70 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.50 | 0.23 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date (ex distribution)
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Montant brut
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Impôt anticipé 35% *)
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Montant net
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Remarques
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| 25.11.2025 | 27.11.2025 | 28 | CHF | 5.20 | 0.0000 | 3.3800 | Rendement | Rendement |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2025 |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport semestriel 2025 |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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