Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: titres de participation de petites et moyennes entreprises suisses

Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence

Prêt de titres: autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Europe
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
15 janvier 2004
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.66 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.66 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI EXTRA® (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
1176430
ISIN
CH0011764302
Telekurs Id
ISMCEA
Ticker Bloomberg
UBSSMSA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 3.71 5.14 4.84
1M
3M
6M
1A
2A 13.29 14.26 29.59
3A
5A 5.67 27.21 23.64
ø p.a.5A 1.11 4.93 4.34

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 581.20
Plus haut 12 derniers mois 20.02.2026 CHF 594.67
Plus bas 12 derniers mois 25.04.2025 CHF 494.98
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 38.88
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 773.53
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 10.50 % 13.39%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.50 0.03
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Europe
en en
fr fr
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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