Aperçu
Le fonds investit dans des immeubles résidentiels de qualité, des biens fonciers à usage mixte (résidentiel et commercial), des biens fonciers commerciaux et industriels et dans des projets ayant un potentiel d’appréciation du rendement et de la valeur.
Le portefeuille se caractérise par des normes de construction modernes et une grande diversification d’emplacements géographiques, d’usages et de structures locatives.
Le fonds est ouvert aux caisses de pension suisses exonérées d’impôt et aux institutions d’assurance sociale et il est exonéré de l’impôt sur le revenu et sur le capital au niveau du fonds.
Le gestionnaire du fonds applique les approches d’investissement se référant à la durabilité «Intégration ESG» et «Souci du climat», conformément à la version en vigueur de l’Autorégulation relative à la transparence et à la publication d'informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité publiée par l’AMAS.
Une description détaillée des approches d’investissement figure dans le rapport annuel et la Sustainability Fact Sheet (/gre).
Avantages
Le fonds offre aux caisses de pension exonérées d’impôt et aux institutions d’assurance sociale un accès exclusif à un portefeuille immobilier suisse diversifié. Son objectif est de préserver le capital sur le long terme et de distribuer des rendements adéquats. Un processus d’appariement est proposé aux investisseurs qui souhaitent acheter et vendre des parts du fonds au titre duquel les intérêts d’achat et de vente du cercle d’investisseurs sont regroupés et appariés chaque trimestre. Le fonds est géré par des experts en immobilier expérimentés, dont des architectes, des trustees et des économistes qui travaillent en étroite collaboration, soutenus par le vaste réseau d’UBS en matière d’immobilier et l’expertise de spécialistes externes. Des processus rigoureux permettent de déterminer, de mesurer et de gérer les risques.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate UBS (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
29 octobre 1999
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Emission |
quotidiens
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| Rachat |
annually
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.81 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.35 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.75 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
KGAST Immo-Index Gemischt (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
844303
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| ISIN |
CH0008443035
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| Ticker Bloomberg |
CS1AIPK SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 mars 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.75 | 2.26 | 0.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.90 | 7.81 | 22.28 |
| 3A | |||
| 5A | 18.24 | 41.26 | 38.49 |
| ø p.a.5A | 3.41 | 7.15 | 6.73 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.03.2026 | CHF 1'297.62 |
| Plus haut 12 derniers mois | 31.03.2026 | CHF 1'297.62 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.04.2025 | CHF 1'249.58 |
| Dernière distribution | 11.12.2025 | CHF 45.00 |
| Rendement sur distribution | 31.03.2026 | 3.44 % |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.03.2026 | CHF 3'051.34 |
| Coefficient d'endettement | 30.09.2025 | 24.81 % |
| Rendement de placement | 30.09.2025 | 6.69 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 30.09.2025 | 0.53 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 2.30 | 0.25 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 09.12.2025 | 11.12.2025 | 26 | CHF | 45.00 | 29.25 | 45.00 | 45.00 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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