Aperçu
Le fonds investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l'essentiel, d’instruments du marché monétaire et d’actions.
Les placements sont concentrés sur les obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
23 février 1990
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
avril
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.53 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.15 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.51 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
279211
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| ISIN |
CH0002792114
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| Telekurs Id |
UBSFI
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| Ticker Bloomberg |
UBSPSII SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | |
| YTD | 0.39 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 5.99 |
| 3A | |
| 5A | -3.10 |
| ø p.a.5A | -0.63 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 127.59 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 130.45 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | CHF 120.35 |
| Dernière distribution | 15.04.2026 | CHF 1.47 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 401.94 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 423.59 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 31.03.2026 | 4.42 % |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 2.76 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 mars 2026)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.61 |
| CAD | 0.00 | 0.51 | 0.51 | -0.84 |
| CHF | 1.65 | 13.77 | 15.42 | 98.77 |
| CNY | 0.30 | 0.79 | 1.09 | -0.18 |
| CZK | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| EUR | 17.50 | 3.31 | 20.81 | 0.34 |
| GBP | 3.35 | 1.10 | 4.45 | 0.05 |
| HKD | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.89 |
| JPY | 0.00 | 1.19 | 1.19 | -0.07 |
| PLN | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 0.01 |
| SGD | 0.00 | 0.10 | 0.10 | -0.75 |
| USD | 36.46 | 15.01 | 51.47 | -1.06 |
| Autres | 2.11 | 1.89 | 4.00 | 4.00 |
| Total | 62.09 | 37.91 | 100.00 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 31 mars 2026)
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| A 1 année | -0.10 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 10.04.2026 | 15.04.2026 | 36 | CHF | 1.47 | 0.96 | 1.47 | 0.96 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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