Aperçu
Le fonds investit dans des obligations en francs suisses d'émetteurs nationaux et étrangers, principalement issues du segment "investment grade".
L'objectif d'investissement consiste à atteindre le meilleur rendement possible sur la base de la performance du marché des obligations de sociétés en francs suisse tout en investissant dans des émetteurs présentant un meilleur profil de durabilité, sélectionnés sur la base des scores ESG de l'UBS.
Le fonds convient aux investisseurs souhaitant investir dans un portefeuille d'obligations en francs suisses largement diversifié en mettant l'accent sur la durabilité.
La gestion active de la durée permet de tirer parti des fluctuations des taux d'intérêt.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Le client profite d'un portefeuille diversifié d'emprunts d'émetteurs suisses libellés en francs suisses et présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Sustainable & Responsible Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
20 août 1971
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.90 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.90 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Total AAA-BBB
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| N° de valeur |
279184
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| ISIN |
CH0002791843
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| Telekurs Id |
UBICD
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| Ticker Bloomberg |
UBSHLVI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.10 | 1.28 | 1.00 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.64 | 0.21 | 13.65 |
| 3A | |||
| 5A | -3.03 | 16.73 | 13.45 |
| ø p.a.5A | -0.61 | 3.14 | 2.56 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 118.71 |
| Plus haut 12 derniers mois | 05.08.2025 | CHF 120.89 |
| Plus bas 12 derniers mois | 07.04.2026 | CHF 118.34 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 47.11 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 2'229.69 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 3.08 % | 4.44% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.41 | -0.23 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Swiss Confederation Government Bond | 8.41 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 6.28 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 5.16 |
| Zuercher Kantonalbank | 2.93 |
| Swisscom AG | 2.89 |
| Canton of Geneva Switzerland | 2.48 |
| UBS Switzerland AG | 2.05 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.80 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 1.74 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.65 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 11.08.2025 | 13.08.2025 | 50 | CHF | 0.56 | 0.36 | 0.56 | 0.36 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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