Aperçu

Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de moyennes capitalisations suisses.

Les placements visent avant tout des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards de francs suisses.

Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.

Le fonds est diversifié entre divers secteurs.

Avantages

Accès aux entreprises qui disposent d'une flexibilité élevée et sont souvent actifs sur des marchés de croissance.

Le fonds tire parti des compétences de spécialistes en placement chevronnés. Les investisseurs profitent du fait qu'UBS est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.

L'approche d'évaluation fondamentale développée par UBS permet une sélection systématique des moyennes capitalisations suisses les plus attrayantes.

La méthode d’évaluation fondamentale propre à UBS est gage de l’identification cohérente des moyennes capitalisations suisses les plus attrayantes.

Risques

Les produits UBS Small & Mid Cap Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. La priorité volontairement accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
25 novembre 1993
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.81 % p.a.
Commission de gestion
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.80 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® Mid Cap Index
N° de valeur
111724
ISIN
CH0001117248
Telekurs Id
EFCHS
Ticker Bloomberg
UBSSMCI SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.27 3.64 3.22
1M
3M
6M
1A
2A 10.71 12.03 26.90
3A
5A -4.59 14.86 11.63
ø p.a.5A -0.94 2.81 2.23

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 3'792.64
Plus haut 12 derniers mois 20.02.2026 CHF 3'882.04
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 CHF 3'308.22
Dernière distribution 16.01.2026 CHF 20.82
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 185.51
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 1'793.26
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 9.96 % 12.85%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.25 -0.12
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

Commissions

Frais courants par an
1.81%
Commission forfaitaire de gestion
1.80%
Commission de gestion p.a.
1.44%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
14.01.2026 16.01.2026 20 CHF 20.82 13.53 20.82 13.53

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Small & Mid Cap Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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