Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index zu verfolgen beziehungsweise nachzubilden.
Der Börsenkurs kann vom Nettovermögenswert abweichen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
06.12.2024
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.09%
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| Valoren Nr. |
124358784
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| Reuters ID |
CHSFN.MX, CHSF.DE
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| WKN |
A1W40V
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
11.787.934
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| Vermögen (m) |
EUR 202,94
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
EUR 1.172,45
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | 2.63% | 3.27% | 4.11% |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | EUR 17,1884 | EUR 17,1884 | 192,39 | ||
| 08.01.2026 | EUR 17,1812 | EUR 17,1812 | 192,30 | ||
| 09.01.2026 | EUR 17,1896 | EUR 17,1896 | 192,40 | ||
| 12.01.2026 | EUR 17,2045 | EUR 17,2045 | 192,57 | ||
| 13.01.2026 | EUR 17,2001 | EUR 17,2001 | 192,52 | ||
| 14.01.2026 | EUR 17,2160 | EUR 17,2160 | 192,52 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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|
Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
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