Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index zu verfolgen beziehungsweise nachzubilden.
Der Börsenkurs kann vom Nettovermögenswert abweichen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
29.11.2013
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.09%
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| Valoren Nr. |
22283922
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| Reuters ID |
UEF4.DE, SS1EUA.MI, SS1EUA.S
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| WKN |
A1W40U
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch + Optimiert (Aktien) / Sampling (Anleihen)
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| Ausstehende Aktien |
81.227.742
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| Vermögen (m) |
EUR 969,51
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
EUR 1.172,45
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 2.62% | 3.27% | 4.11% |
| Benchmark Volatilität | - | 2.63% | 3.27% | 4.11% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 31-Jul-2025 |
| Ausschüttungsdatum | 28-Jul-2025 |
| Ausschüttungen | 0.13 |
| Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | EUR 12,5763 | EUR 11,9166 | 192,39 | ||
| 08.01.2026 | EUR 12,5710 | EUR 11,9116 | 192,30 | ||
| 09.01.2026 | EUR 12,5772 | EUR 11,9174 | 192,40 | ||
| 12.01.2026 | EUR 12,5881 | EUR 11,9278 | 192,57 | ||
| 13.01.2026 | EUR 12,5849 | EUR 11,9247 | 192,52 | ||
| 14.01.2026 | EUR 12,5965 | EUR 11,9357 | 192,52 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Mexiko |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
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| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
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| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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