Share class
N. di valore
14547692
1M
0,34%
a partire da 14.01.2026
3M
0,78%
a partire da 14.01.2026
Cambio di 1 giorno
0,02%
a partire da 14.01.2026
1 anno di variazione
5,24%
a partire da 14.01.2026
YTD
0,05%
a partire da 14.01.2026
Classe di quote
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis
Panoramica
L’obiettivo del Fondo è replicare la performance del Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return Index e consentire negoziazioni infragiornaliere.
L’indice comprende titoli di Stato emessi dagli Stati Uniti con una scadenza residua compresa tra 1 e 3 anni.
Il Fondo investe in un portafoglio composto da titoli inclusi nell’indice.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso alla performance dell’indice con un’unica transazione.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe in titoli di Stato emessi da un unico Paese e può pertanto essere soggetto a oscillazioni di valore. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel KID PRIIP, se disponibile per questa classe di quote.Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. I rischi di sostenibilità non rientrano nel processo di selezione dell’Indice. Pertanto i rischi di sostenibilità non vengono sistematicamente presi in considerazione. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del patrimonio del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Caratteristiche
| Nome del fondo |
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF
|
| Classe di quote |
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis
|
| Domicilio del fondo |
Lussemburgo
|
| Data di lancio |
02.02.2012
|
| TER (Commissione forfettaria di gestione) |
0.05%
|
| N. di valore |
14547692
|
| Reuters ID |
UEFF.AS, UEFF.DE, UB74.L, UT1EUA.MI, UT1USA.S
|
| Tipo di fondo |
aperto
|
| SFDR Classificazione |
Art.6
|
| UCITS V |
sì
|
| Valuta del fondo |
USD
|
| Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
| Metodo di replica |
Fisica (Replica completa)
|
| Azioni in circolazione |
736.362
|
| Patrimonio (m) |
USD 18,16
|
| Patrimonio del fondo (m) |
USD 154,91
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fondo Volatilità | - | 1.55% | 1.87% | 2.04% |
| Indice di riferimento Volatilità | - | 1.56% | 1.87% | 2.03% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
Ultima dichiarazione di dividendo
| Pay date | 31-Jul-2025 |
| Distribution date | 28-Jul-2025 |
| Distribuzioni | 0.50 |
| Valuta | USD |
Valore netto d’inventario (NAV)
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
Moneta
|
| 07.01.2026 | USD 29,7715 | USD 24,6676 | 304,58 | ||
| 08.01.2026 | USD 29,7613 | USD 24,6591 | 304,48 | ||
| 09.01.2026 | USD 29,7448 | USD 24,6455 | 304,31 | ||
| 12.01.2026 | USD 29,7481 | USD 24,6482 | 304,34 | ||
| 13.01.2026 | USD 29,7599 | USD 24,6580 | 304,47 | ||
| 14.01.2026 | USD 29,7664 | USD 24,6634 | 304,47 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Posizioni
Mostra i prestito di titoli
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Prestito di titoli as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distribuzioni
| Mercato |
Stato dell’autorizzazione alla vendita
|
| Australia |
Solo investitori istituzionali*
|
| Austria |
Registrato
|
| Cile |
Solo investitori istituzionali*
|
| Danimarca |
Registrato
|
| Finlandia |
Registrato
|
| Francia |
Registrato
|
| Germania |
Registrato
|
| Irlanda |
Registrato
|
| Italia |
Registrato
|
| Liechtenstein |
Registrato
|
| Lussemburgo |
Registrato
|
| Norvegia |
Registrato
|
| Paesi Bassi |
Registrato
|
| Portogallo |
Registrato
|
| Regno Unito |
Registrato
|
| Singapore |
Solo investitori istituzionali*
|
| Spagna |
Registrato
|
| Svezia |
Registrato
|
| Svizzera |
Registrato
|
Autorizzazione alla vendita
en
it
Brochures
|
Document type
|
Document Language
|
| Fact Sheet |
Agreement / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
| Documenti contenenti le informazioni chiave |
|
| Documento per la quotazione |
|
| Prospetto |
|
| Rendimenti passati |
|
| Scenario di prestazioni precedente |
|
Annual and semi-annual report
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapporto annuale |
|
| Rapporto semestrale |
|
Other Docs
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
Contact
| Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 18,4150 | 18,4300 | 433,0000 | 7.954,2100 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 24,6630 | 24,6760 | - | - |
Terms
Solo per investitori professionali.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. I prospetti informativi, i documenti contenenti le informazioni chiave (KID), ove applicabile, lo statuto o il regolamento di gestione, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS SA国际传谋 (Europe), Italy Branch, Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italy sia per la consultazione sia per prenderne copia e online all'indirizzo www.fundinfo.com Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell’indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell’indice. Il prospetto o l’allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto, il documento contenente le informazioni chiave o altri documenti legali simili. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali simili. L’investimento riguarda l’acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. Gli indici citati nel presente documento non sono amministrati da UBS. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di prodotto (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA国际传谋 Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS SA国际传谋. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
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