Panoramica
Il fondo investe in titoli large e mid cap europei compresi nell’MSCI EMU Index. Le ponderazioni relative delle aziende corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
L'obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dell’MSCI EMU Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso alla performance di un intero indice con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Caratteristiche
| Nome del fondo |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
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| Classe di quote |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis
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| Domicilio del fondo |
Lussemburgo
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| Data di lancio |
19.09.2002
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| TER (Commissione forfettaria di gestione) |
0.12%
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| N. di valore |
1429074
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| Reuters ID |
UIM4.AS, EMUEUA.DE, UB06.L, EMUEUA.MI, EMUCHA.S, EMUEUA.S
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| Tipo di fondo |
aperto
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| SFDR Classificazione |
Art.6
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| UCITS V |
sì
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| Valuta del fondo |
EUR
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| Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
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| Metodo di replica |
Fisica (Replica completa)
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| Azioni in circolazione |
7.909.517
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| Patrimonio (m) |
EUR 1.592,28
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| Patrimonio del fondo (m) |
EUR 5.900,92
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Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fondo Volatilità | - | 8.90% | 10.78% | 13.40% |
| Indice di riferimento Volatilità | - | 8.87% | 10.79% | 13.41% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
Ultima dichiarazione di dividendo
| Pay date | 31-Jul-2025 |
| Distribution date | 28-Jul-2025 |
| Distribuzioni | 4.00 |
| Valuta | EUR |
Valore netto d’inventario (NAV)
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Data
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NAV Aggiustato
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ufficiale NAV
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Index
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Distribuzioni
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Moneta
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| 07.01.2026 | EUR 356,3795 | EUR 199,1562 | 262,76 | ||
| 08.01.2026 | EUR 355,7712 | EUR 198,8163 | 262,31 | ||
| 09.01.2026 | EUR 359,6763 | EUR 200,9986 | 265,19 | ||
| 12.01.2026 | EUR 360,6691 | EUR 201,5534 | 265,92 | ||
| 13.01.2026 | EUR 360,8336 | EUR 201,6453 | 266,04 | ||
| 14.01.2026 | EUR 360,2373 | EUR 201,3121 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Posizioni
Mostra i prestito di titoli
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
| Fondo | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF |
| Valore minimo del prestito in % | 1.56 |
| Valore massimo del prestito in % | 12.85 |
| Valore medio del prestito in % | 4.73 |
| Rendimento netto in bps | 1.28 |
| Garanzie in % | 108.99 |
Prestito di titoli as of 11-Jan-2022
Distribuzioni
| Mercato |
Stato dell’autorizzazione alla vendita
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| Australia |
Solo investitori istituzionali*
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| Austria |
Registrato
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| Belgio |
Registrato
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| Cile |
Solo investitori istituzionali*
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| Danimarca |
Registrato
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| Finlandia |
Registrato
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| Francia |
Registrato
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| Germania |
Registrato
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| Irlanda |
Registrato
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| Italia |
Registrato
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| Liechtenstein |
Registrato
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| Lussemburgo |
Registrato
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| Norvegia |
Registrato
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| Paesi Bassi |
Registrato
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| Portogallo |
Registrato
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| Regno Unito |
Registrato
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| Singapore |
Solo investitori istituzionali*
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| Spagna |
Registrato
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| Svezia |
Registrato
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| Svizzera |
Registrato
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Autorizzazione alla vendita
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Document type
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Document Language
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| Fact Sheet |
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Document type
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Document Language
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| Documenti contenenti le informazioni chiave |
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| Documento per la quotazione |
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| Prospetto |
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| Rendimenti passati |
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| Scenario di prestazioni precedente |
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Document type
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Document Language
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| Rapporto annuale |
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| Rapporto semestrale |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 175,4400 | 176,0800 | 3,0000 | 527,3400 | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 188,3000 | 189,1600 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 202,6500 | 202,7500 | 3.312,0000 | 670.721,2446 |
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