Share class
N° de valeur
128522959
1M
7.09%
à partir de 14.01.2026
3M
16.93%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 jour
1.23%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 an
19.05%
à partir de 14.01.2026
YTD
5.42%
à partir de 14.01.2026
Classe de parts
UBS European Physical Carbon ETC (EUR)
Aperçu
Le fonds vise à donner une exposition aux quotas européens d’émissions de carbone («EUA») sans avoir à ouvrir de compte de dépôt et à prendre livraison physique des EUA.
Le fonds est adossé à des EUA physiques détenus pour son compte par le dépositaire d’EUA.
La valeur des fonds est directement liée à la valeur des EUA sous-jacents, après déduction des frais.
Ce produit fait l’objet d’une gestion passive.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un produit négocié en bourse.
Ce produit donne accès à la performance au comptant des EUA.
L’ETC présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Risques
Cet UBS ETC investit dans des quotas d’émission européens (EUA) et peut donc subir de fortes fluctuations de valeur. Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs fonds pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés (DIC) conformément au Règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs). Tous les placements de capitaux sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque ETC présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le principal risque posé par les EUA est l’absence de diversification des risques due à la concentration des investissements dans les EUA. Les actifs de cet ETC font l’objet d’une gestion passive. La valeur de l’ETC dépend donc directement de la performance des EUA.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS European Physical Carbon ETC
|
| Classe de parts |
UBS European Physical Carbon ETC (EUR)
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
21.05.2024
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.75%
|
| N° de valeur |
128522959
|
| Reuters ID |
UGHG.DE, CO2E.L, CO2E.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
non
|
| Monnaie de la classe de parts |
EUR
|
| Clôture de l'exercice |
30 juin
|
| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
|
| Actions en circulation |
11'500
|
| Fortune (m) |
EUR 1.03
|
| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 1.03
|
| Prix spot des EU Allowance |
89.76
|
| Droits Carbone journaliers par ETC |
0.987680656
|
| Total des actifs EU Allowance |
11500.0
|
| Valeur Totale des actifs EU Allowance |
1'032'240.00
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | EUR 85.0219 | EUR 85.0219 | 115.69 | ||
| 08.01.2026 | EUR 85.0795 | EUR 85.0795 | 115.77 | ||
| 09.01.2026 | EUR 86.4310 | EUR 86.4310 | 117.61 | ||
| 12.01.2026 | EUR 86.9590 | EUR 86.9590 | 118.33 | ||
| 13.01.2026 | EUR 87.5795 | EUR 87.5795 | 119.18 | ||
| 14.01.2026 | EUR 88.6542 | EUR 88.6542 | 119.18 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Suisse |
Enregistré
|
Autorisations de vente
de
en
it
fr
Brochures
Agreement / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Document d´information clés |
|
|
| Prospectus |
|
Annual and semi-annual report
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel 2022 |
|
| Rapport annuel 2021 |
|
Généralités
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 76.0400 | 78.2000 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 88.1500 | 89.6700 | - | - |
Terms
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. A l’initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d’informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS SA国际传谋 Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s’aligne sur l’article 6 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d’informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l’investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d’un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA国际传谋 Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS SA国际传谋. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.