Aperçu
Ce compartiment investira sa fortune nette essentiellement dans des titres de dette souveraine et assimilée à taux fixe, de qualité investment grade, libellés en dollars américains, ainsi que dans des obligations supranationales.
Ce compartiment est géré activement au regard du Bloomberg USD Treasury Bond Index, son indice de référence.
Il vise à améliorer son potentiel de revenu en suivant une approche fondée sur des règles qui consiste à tirer parti des opportunités de rendement que peuvent offrir les titres de dette souveraine et supranationale libellés en dollars américains, sans trop s’écarter des caractéristiques de risque de son indice de référence.
Ce compartiment est géré activement au regard de l’indice Bloomberg USD Treasury Bond, qui lui sert de référence pour la construction du portefeuille, la comparaison des performances et la gestion des risques. Il n’est pas contraint de le reproduire. La majorité des titres du compartiment figurent dans l’indice de référence.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse et de la protection offerte par les fonds aux investisseurs.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
11.09.2025
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.15%
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| N° de valeur |
145391301
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| Reuters ID |
CHSY.DE, UTY.MI, USTYP.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
500'000
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| Fortune (m) |
USD 5.03
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 10.07
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | USD 10.0600 | USD 10.0600 | 100.62 | ||
| 08.01.2026 | USD 10.0397 | USD 10.0397 | 100.42 | ||
| 09.01.2026 | USD 10.0498 | USD 10.0498 | 100.51 | ||
| 12.01.2026 | USD 10.0431 | USD 10.0431 | 100.45 | ||
| 13.01.2026 | USD 10.0514 | USD 10.0514 | 100.54 | ||
| 14.01.2026 | USD 10.0689 | USD 10.0689 | 100.54 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
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| Irlande |
Enregistré
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| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
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| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
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