Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (l’«indice» de ce compartiment).
L’indice représente des obligations d’entreprises liquides dont l’échéance est d’au moins 1 an, mais pas plus de 5 ans, émises par des sociétés ayant une notation investment grade qui sont conformes à des critères spécifiques basés sur des valeurs telles que des croyances religieuses, des normes morales ou des points de vue éthiques.
Le compartiment sera exposé aux titres qui composent son indice.
De plus, les classes de parts couvertes visent à réduire l’impact des fluctuations de change entre la monnaie de référence du compartiment et la monnaie de l’indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Risques
Cet ETF UBS investit dans des obligations d’entreprises et sa valeur peut donc fortement fluctuer. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
31.03.2022
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.18%
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| N° de valeur |
115441714
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| Reuters ID |
AW1M.DE, U15E.MI
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
9'104'148
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| Fortune (m) |
EUR 98.94
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 144.59
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 2.22% | 2.90% | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 2.23% | 2.90% | 3.46% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.05% | 0.05% | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 10.8690 | EUR 10.8690 | 107.47 | ||
| 08.01.2026 | EUR 10.8560 | EUR 10.8560 | 107.35 | ||
| 09.01.2026 | EUR 10.8533 | EUR 10.8533 | 107.33 | ||
| 12.01.2026 | EUR 10.8530 | EUR 10.8530 | 107.32 | ||
| 13.01.2026 | EUR 10.8626 | EUR 10.8626 | 107.41 | ||
| 14.01.2026 | EUR 10.8679 | EUR 10.8679 | 107.41 |
Durabilité
Sans objectif d’investissement durable
Ce produit financier est géré passivement et réplique un Indice. Le Fournisseur d’indices prend en compte les indicateurs d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité pertinents pour la Famille d’indices.
Le Fournisseur d’indices prend en compte les indicateurs d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité pertinents pour la Famille d’indices. Les indices intègrent le score de Controverses ESG de MSCI, qui écarte opportunément les émetteurs qui contreviennent gravement aux normes ESG. Les Controverses ESG de MSCI sont conçues pour offrir une évaluation opportune et cohérente des controverses ESG qui impliquent les émetteurs. Tout émetteur dont le score de Controverses ESG de MSCI est «Red» (rouge, soit un score inférieur à 1) est exclu des indices «Sustainability». Le score de Controverses mesure l’implication d’un émetteur dans d’importantes controverses ESG et son degré de respect des normes et principes internationaux. Le produit financier exclut les investissements dans des sociétés directement impliquées dans l’utilisation, la conception, la fabrication, l’entreposage, le transfert ou le commerce d’armes à sous-munitions, de mines antipersonnel ou d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques.
L’outil Controverses ESG de MSCI surveille l’implication des sociétés dans d’importantes controverses ESG du fait de leurs activités ou produits, leur éventuel non-respect des normes et principes internationaux, comme le Pacte mondial des Nations Unies, ainsi que leur degré de respect de ces normes et principes. https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+ Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf/b0a2bb88-2360- 1728-b70e-2f0a889b6bd4
Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier
Le produit financier promeut les caractéristiques suivantes:
1. Il réplique un indice de référence présentant un profil de durabilité (note ESG) supérieur à celui de l’indice de référence parent
L’Indice de référence désigné pour atteindre les caractéristiques promues par le produit financier est le Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return).
Les caractéristiques ci-dessus sont respectivement mesurées à l’aide des indicateurs suivants:
1. Note ESG de MSCI (scores des enjeux clés et pondérations combinées dans une note ESG globale, de 0 à 10, en comparaison sectorielle). Intensité carbone moyenne pondérée (des scopes 1 et 2) de MSCI
Stratégie d’investissement
La stratégie de placement tient compte des éléments contraignants suivants pour sélectionner les placements afin d’atteindre les caractéristiques promues par ce produit financier:
1. Un profil de durabilité (note ESG de MSCI) supérieur à celui de l’indice de référence parent.
Les calculs ne tiennent pas compte des liquidités, des produits dérivés ni des instruments non notés.
Les caractéristiques, la proportion minimale de placements durables et la proportion minimale des placements utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont calculées à la fin de chaque trimestre, à l’aide de la moyenne des valeurs de tous les jours ouvrables du trimestre.
Les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés en portefeuille sont évaluées par le fournisseur d’indices. L’analyse des notes ESG de MSCI commence par une évaluation de la gouvernance d’entreprise de chaque société, en tenant compte de ses structures d’actionnariat et de contrôle, de la composition et de l’efficacité de son conseil d’administration, de l’efficacité de ses pratiques d’incitation ainsi que de l’intégrité de ses comptes. Le comportement de la société est également examiné, y compris les éventuelles controverses susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur sa valeur.
Proportion d’investissements
La proportion minimale de placements effectués pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est de 90%. La proportion minimale de placements durables du produit financier est de 20%.
Ce produit financier n’a pas recours à des produits dérivés pour atteindre les caractéristiques qu’il promeut. Les produits dérivés seront principalement utilisés à des fins de couverture et de gestion des liquidités.
Méthodes
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans l’annexe au prospectus ou au supplément.
Sources et traitement des données
Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales indiquées sont les suivantes :
La note ESG de MSCI, fournie par le fournisseur d’indices
Les données provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs de premier ordre
Limites aux méthodes et aux données
Nous appliquons un seuil de couverture minimum pour les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales déclarées du produit financier, ces seuils garantissent que les objectifs contraignants peuvent être contrôlés et mesurés. L’exactitude des données dépendant de fournisseurs tiers, la couverture des sources de données peut être inférieure à 100%, du fait de l’absence de couverture de certains types d’actifs ou de données incomplètes ou incohérentes et de lacunes dans la couverture de ces fournisseurs tiers.
Diligence raisonnable
La due diligence est appliquée aux fournisseurs d’indices ou fournisseurs de données. Ce produit financier est géré passivement et vise à répliquer la performance et le profil ESG de l’Indice. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité.
Politiques d’engagement
Pour les stratégies passives répliquant les indices de durabilité, comme ce produit financier, le processus d’engagement nous aide à identifier les sociétés dans lesquelles des facteurs ESG et de durabilité importants peuvent représenter un risque négatif à l’avenir. Le programme d’engagement d’UBS AM couvre toutes les classes d’actifs et tous les portefeuilles, mais l’impact sur les stratégies «revenu fixe» à gestion passive peut être réduit, en particulier en raison de l’absence de droits de vote et parce que les sociétés qui n’ont pas respecté le processus d’engagement d’UBS AM ne sont généralement pas exclues, du fait du style de gestion passif. Les actifs à revenu fixe gérés passivement font toutefois partie de la démarche d’engagement auprès de la haute direction, comme tous les autres actifs gérés par la société, afin d’obtenir l’impact le plus important possible.
Indice de référence désignée
Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. L’Indice est rééquilibré chaque mois. De plus amples informations sur la méthode de construction appliquée par le fournisseur d’indices sont présentées ci-dessous.
L’alignement de la stratégie de placement avec la méthode de construction de l’indice est assuré en continu, puisque le fournisseur d’indices le rééquilibre régulièrement et que le Portfolio Manager reproduit l’Indice conformément aux limites énoncées dans la politique d’investissement du Fonds. Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. La stratégie de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’indice de référence et ses caractéristiques, notamment ESG, aussi fidèlement que cela est raisonnablement possible. La stratégie de placement consiste à répliquer l’indice en appliquant une gestion de l’écart de suivi (tracking error) par un échantillonnage stratifié. Le Portfolio Manager examine la méthode de construction de l’indice lors de la création du produit et il peut contacter le Fournisseur d’indices si sa méthode de construction ne correspond plus à la stratégie de placement du produit financier.
L’indice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. L’Indice représente des obligations d’entreprises liquides assorties d’une échéance résiduelle d’au moins 1 an, mais de 5 ans au maximum, émises par des sociétés investment grade qui respectent certains critères spécifiques fondés sur des valeurs telles que des croyances religieuses, des normes morales ou des conceptions éthiques, et cible des sociétés présentant une note de durabilité élevée en comparaison sectorielle et accessibles aux investisseurs du monde entier. Les obligations sont analysées en fonction de leur âge, de leur type, de leur taille et de leur note de durabilité. Les titres de dette émis par les sociétés financières et non financières sont éligibles à l’indice, afin que les obligations d’émetteurs de différents secteurs puissent figurer dans l’indice, y compris la finance. Le domicile de l’émetteur revêt une importance et seuls sont inclus des émetteurs des États-Unis qui émettent en dollars, comme défini par les indices Bloomberg. Elles sont évaluées quotidiennement sur la base des cours acheteurs. Cependant, au rééquilibrage, de nouvelles obligations intègrent l’indice au cours vendeur et en sont supprimées au cours acheteur. L’indice est rééquilibré mensuellement.
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans la fiche d’information sur le fonds du prospectus.
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
Autorisations de vente
Brochures
Fund Brochure
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
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Terms
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