Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive China Technology Index USD. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Solactive China Technology Index USD (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Cette classe d’actions est couverte contre le risque de change et vise à réduire l’impact des fluctuations de change entre l’EUR et l’exposition aux devises des actions sous-jacentes, à savoir l’USD, le CNH et le HKD.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Offre un accès au marché chinois de la technologie au moyen d’une transaction unique.
Profil de risque/rendement optimisé grâce à une vaste diversification à travers toute une gamme de facteurs et secteurs propres aux actions.
Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Solactive China Technology UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Solactive China Technology UCITS ETF hEUR acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
05.03.2021
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.50%
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| N° de valeur |
58669658
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| Reuters ID |
UIC1.DE, CITE.MI
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
24'935'575
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| Fortune (m) |
EUR 177.03
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 908.39
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 30.02% | 30.37% | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 30.14% | 30.44% | 34.66% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.19% | 0.16% | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 6.8997 | EUR 6.8997 | 62.23 | ||
| 08.01.2026 | EUR 6.8558 | EUR 6.8558 | 61.84 | ||
| 09.01.2026 | EUR 6.8723 | EUR 6.8723 | 61.99 | ||
| 12.01.2026 | EUR 7.0171 | EUR 7.0171 | 63.29 | ||
| 13.01.2026 | EUR 7.0439 | EUR 7.0439 | 63.53 | ||
| 14.01.2026 | EUR 7.0995 | EUR 7.0995 | 63.53 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS Solactive China Technology UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 1.95 |
| % max. du bilan en prêt | 11.62 |
| % moyen du bilan en prêt | 5.65 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 16.74 |
| Collatéral % | 108.50 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
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| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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|
Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
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