Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond (Total Return) («indice» du présent compartiment).
L'indice J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond (Total Return) est conçu pour répliquer la performance des emprunts d'Etat mondiaux liquides.
Le compartiment va ouvrir une exposition aux composants de son indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse
Permet de participer à la performance de l'indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
01.09.2020
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.17%
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| N° de valeur |
55666753
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| Reuters ID |
GEB.MI, ESGEMU.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
1'405'873
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| Fortune (m) |
EUR 14.05
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| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 14.05
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 4.04% | 5.17% | 6.61% |
| Indice de référence Volatilité | - | 4.05% | 5.17% | 6.73% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.26% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 9.9768 | EUR 9.9768 | 86.87 | ||
| 08.01.2026 | EUR 9.9634 | EUR 9.9634 | 86.76 | ||
| 09.01.2026 | EUR 9.9705 | EUR 9.9705 | 86.83 | ||
| 12.01.2026 | EUR 9.9881 | EUR 9.9881 | 86.97 | ||
| 13.01.2026 | EUR 9.9824 | EUR 9.9824 | 86.92 | ||
| 14.01.2026 | EUR 9.9972 | EUR 9.9972 | 86.92 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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