Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year (Total Return) («indice» du présent compartiment).
L'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year vise à répliquer la performance des obligations d’Etat et titres de banques publiques éligibles à taux fixe, libellés en CNY et dont l’échéance est comprise entre 1 et 10 ans.
Le compartiment va ouvrir une exposition aux composants de son indice.
De plus, les classes de parts couvertes en devises visent à réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de référence et la monnaie de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Le risque de change entre CNY et USD n’est pas couvert.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
31.03.2020
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.33%
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| N° de valeur |
52004261
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| Reuters ID |
JC11.DE, CIB.MI, CNYGB.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
physique par échantillonnage stratifié
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| Actions en circulation |
908'032
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| Fortune (m) |
USD 12.06
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| Fortune totale du fonds (m) |
CNY 84.10
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 2.63% | 4.23% | 4.75% |
| Indice de référence Volatilité | - | 2.65% | 4.24% | 4.76% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.11% | 0.12% | 0.13% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | USD 13.2236 | USD 13.2236 | 122.26 | ||
| 08.01.2026 | USD 13.2502 | USD 13.2502 | 122.51 | ||
| 09.01.2026 | USD 13.2512 | USD 13.2512 | 122.53 | ||
| 12.01.2026 | USD 13.2727 | USD 13.2727 | 122.72 | ||
| 13.01.2026 | USD 13.2710 | USD 13.2710 | 122.71 | ||
| 14.01.2026 | USD 13.2814 | USD 13.2814 | 122.71 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
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