Aperçu
Le fonds investit en général physiquement dans des titres des marchés émergents qui font partie de l’indice MSCI Emerging Markets ex China net de frais (l’«Indice» du compartiment)
Son objectif de placement est de répliquer le cours et le rendement de l’Indice.
Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des coûts élevé et est en outre facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI EM ex China UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
25.08.2023
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.16%
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| N° de valeur |
49990892
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| Reuters ID |
4UBL.DE, EMXCN.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
1'445'669
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| Fortune (m) |
USD 41.62
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 41.62
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 11.79% | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 11.85% | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.24% | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | USD 28.5708 | USD 28.5708 | 160.73 | ||
| 08.01.2026 | USD 28.4131 | USD 28.4131 | 159.83 | ||
| 09.01.2026 | USD 28.3760 | USD 28.3760 | 159.61 | ||
| 12.01.2026 | USD 28.5531 | USD 28.5531 | 160.60 | ||
| 13.01.2026 | USD 28.6618 | USD 28.6618 | 161.20 | ||
| 14.01.2026 | USD 28.7918 | USD 28.7918 | 161.20 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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|
Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
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