Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice EURO STOXX 50® ESG après déduction des frais (l’«Indice» de ce compartiment).
Son objectif de placement est de répliquer ou suivre le cours et le rendement de l’Indice.
Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le Fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Le produit décrit s’aligne sur l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis
|
| Domicile du fonds |
Luxembourg
|
| Date de lancement |
25.07.2019
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.10%
|
| N° de valeur |
47125313
|
| Reuters ID |
UET5.DE, E50ESG.MI, E5ESG.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
EUR
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
|
| Actions en circulation |
148'973'720
|
| Fortune (m) |
EUR 3'236.38
|
| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 3'317.54
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 9.30% | 10.65% | 13.84% |
| Indice de référence Volatilité | - | 9.25% | 10.65% | 13.84% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.44 |
| Devise | EUR |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | EUR 25.2503 | EUR 21.4830 | 220.96 | ||
| 08.01.2026 | EUR 25.1295 | EUR 21.3802 | 219.91 | ||
| 09.01.2026 | EUR 25.5276 | EUR 21.7189 | 223.39 | ||
| 12.01.2026 | EUR 25.6021 | EUR 21.7823 | 224.03 | ||
| 13.01.2026 | EUR 25.6326 | EUR 21.8083 | 224.30 | ||
| 14.01.2026 | EUR 25.5341 | EUR 21.7245 | 224.30 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Swiss Climate Scores Report |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Prospectus |
|
|
||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
||
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 21.9200 | 21.9350 | 660.0000 | 14'484.2750 |