Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice MSCI EMU Select Factor Mix Index EUR. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Select Factor Mix Index EUR (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les facteurs actions et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
|
| Domicile du fonds |
Luxembourg
|
| Date de lancement |
27.06.2018
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.34%
|
| N° de valeur |
41495634
|
| Reuters ID |
UIQN.DE, EUFM.L, EUFM.MI, EUFM.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
EUR
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
physique par échantillonnage stratifié
|
| Actions en circulation |
874'279
|
| Fortune (m) |
EUR 15.07
|
| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 15.07
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 7.93% | 9.88% | 12.25% |
| Indice de référence Volatilité | - | 7.86% | 9.88% | 12.26% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.23% | 0.25% | 0.29% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | EUR 17.1433 | EUR 17.1433 | 184.83 | ||
| 08.01.2026 | EUR 17.1525 | EUR 17.1525 | 184.93 | ||
| 09.01.2026 | EUR 17.2441 | EUR 17.2441 | 185.91 | ||
| 12.01.2026 | EUR 17.2542 | EUR 17.2542 | 186.02 | ||
| 13.01.2026 | EUR 17.2135 | EUR 17.2135 | 185.59 | ||
| 14.01.2026 | EUR 17.2426 | EUR 17.2426 | 185.59 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 2.08 |
| % max. du bilan en prêt | 13.10 |
| % moyen du bilan en prêt | 7.32 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 2.69 |
| Collatéral % | 109.64 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Swiss Climate Scores Report |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Prospectus |
|
|
||
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
| UBS ETFs Securities Lending Report |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 14.4400 | 15.6020 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 17.1720 | 17.4600 | 144.0000 | 2'487.1680 | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |