UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
N° ISINLU1720938924
Share class
N° de valeur
48098069
1M
1.75%
à partir de 14.01.2026
3M
4.85%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 jour
0.09%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 an
21.50%
à partir de 14.01.2026
YTD
0.62%
à partir de 14.01.2026
Classe de parts
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc
Aperçu
Le compartiment vise à suivre, avant frais, la performance de cours et de revenus de l’indice J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond (l’«indice» de ce compartiment).
Le compartiment aura une exposition aux composantes de son indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des bons du Trésor et des obligations d’entreprise, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc
|
| Domicile du fonds |
Luxembourg
|
| Date de lancement |
06.06.2019
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.40%
|
| N° de valeur |
48098069
|
| Reuters ID |
EMLOCA.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
|
| Actions en circulation |
1'165'661
|
| Fortune (m) |
USD 22.36
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 78.26
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 6.94% | 8.56% | 10.10% |
| Indice de référence Volatilité | - | 6.86% | 8.50% | 10.00% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.36% | 0.33% | 0.63% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | USD 19.1482 | USD 19.1482 | 134.56 | ||
| 08.01.2026 | USD 19.1110 | USD 19.1110 | 134.39 | ||
| 09.01.2026 | USD 19.1184 | USD 19.1184 | 134.45 | ||
| 12.01.2026 | USD 19.1717 | USD 19.1717 | 134.76 | ||
| 13.01.2026 | USD 19.1659 | USD 19.1659 | 134.70 | ||
| 14.01.2026 | USD 19.1839 | USD 19.1839 | 134.70 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
de
en
it
fr
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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|
| Rapport annuel |
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|
| Rapport semestriel |
|
|
Other Docs
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
Généralités
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Document type
|
Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 19.1675 | 19.2795 | - | - |
Terms
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