Share class
N° de valeur
37504772
1M
0.87%
à partir de 14.01.2026
3M
2.65%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 jour
0.05%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 an
10.24%
à partir de 14.01.2026
YTD
0.51%
à partir de 14.01.2026
Classe de parts
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc
Aperçu
Le compartiment sera exposé aux composants de son indice.
Le fonds est généralement exposé, par le biais de placements directs, à des titres à court terme éligibles d’émetteurs souverains, quasi-souverains et d’entreprises des marchés émergents faisant partie des indices EMBI et CEMBI.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des bons du Trésor et des obligations d’entreprise, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc
|
| Domicile du fonds |
Luxembourg
|
| Date de lancement |
29.09.2023
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.35%
|
| N° de valeur |
37504772
|
| Reuters ID |
SHEMBA.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
|
| Actions en circulation |
134'012
|
| Fortune (m) |
USD 2.19
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 475.71
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 1.97% | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 2.00% | 2.67% | 4.75% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.14% | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | USD 16.3541 | USD 16.3541 | 124.70 | ||
| 08.01.2026 | USD 16.3425 | USD 16.3425 | 124.69 | ||
| 09.01.2026 | USD 16.3610 | USD 16.3610 | 124.79 | ||
| 12.01.2026 | USD 16.3566 | USD 16.3566 | 124.72 | ||
| 13.01.2026 | USD 16.3586 | USD 16.3586 | 124.74 | ||
| 14.01.2026 | USD 16.3662 | USD 16.3662 | 124.74 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Sans objectif d’investissement durable
Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
Ce produit financier est géré de façon passive et réplique un Indice, des indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité étant pris en considération par le fournisseur d’indices au regard des exigences propres à la famille d’indices.
Des indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont pris en considération par le fournisseur d’indices au regard des exigences propres à la famille d’indices.
Les indices tiennent compte des scores de controverse ESG MSCI et excluent en temps utile les émetteurs qui commettent un manquement grave aux normes ESG.
Les scores de controverse ESG MSCI sont conçus pour fournir des évaluations opportunes et cohérentes des controverses ESG concernant les émetteurs. Tout émetteur ayant un score de controverse ESG MSCI « rouge » (inférieur à 1) est exclu des indices de durabilité. Le score de controverse mesure l’implication d’un émetteur dans des controverses ESG importantes et son respect des normes et principes internationaux
Le produit financier exclut les investissements dans des entreprises directement impliquées dans l'utilisation, le développement, la fabrication, le stockage, le transfert ou le commerce d'armes à sous-munitions, de mines terrestres antipersonnel et/ou d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques.
Le score de controverse ESG MSCI évalue l’implication d'une entreprise dans des controverses ESG notables en lien avec ses activités et/ou produits, ses possibles manquements aux normes et principes internationaux, tels que le Pacte mondial des Nations unies, ainsi que sa performance au regard de ces normes et principes.
Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier
Les caractéristiques suivantes sont promues par le produit financier :
suivi d’un indice de référence présentant un meilleur profil de durabilité (note ESG) que celui de l’indice de référence parent.
L’Indice de référence désigné afin d’atteindre les caractéristiques promues par le produit financier est l’indice J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Constrained.
Cette/Ces caractéristique(s) est/sont mesurée(s) à l'aide de l'/des indicateur(s) suivant(s) :
Le FUND_ESG_QUALITY_SCORE
Stratégie d’investissement
Ce produit financier vise à promouvoir les caractéristiques décrites dans cette annexe au travers d’un processus de sélection au niveau de l’Indice et d’une gestion passive des actifs.
Ce produit financier est géré de façon passive et vise à répliquer la performance et le profil ESG de l’Indice. Les caractéristiques et les risques en matière de durabilité sont considérés comme faisant partie intégrante du processus de sélection de l'Indice. L'Indice dont le fournisseur d'indices affirme qu'il s'agit d'un indice dont les composantes sont sélectionnées sur la base de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance ainsi que toute méthodologie utilisée par le fournisseur d'indices pour évaluer les caractéristiques et les risques en matière de durabilité desdites composantes indicielles figurent sur le site Internet du fournisseur d'indices.
L'/les élément(s) contraignant(s) suivant(s) de la stratégie d’investissement est/sont utilisé(s) pour sélectionner les investissements afin d'atteindre la/les caractéristique(s) promue(s) par ce produit financier :
Caractéristique 1) :
Un profil de durabilité (note MSCI ESG) supérieur à celui de l’indice de référence parent.
Le calcul ne tient pas compte des liquidités, des instruments dérivés et des instruments d'investissement non notés.
L'/Les élément(s) contraignant(s) est/sont calculé(s) en fin de trimestre en fonction de la moyenne des valeurs constatées chaque jour ouvrable au cours du trimestre considéré.
Les pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements sont évaluées par le fournisseur d’indices
Afin d’établir ses notations ESG, MSCI analyse dans un premier temps les pratiques de gouvernance de chaque entreprise, en tenant compte de sa structure d’actionnariat et de contrôle, de la composition et de l’efficacité de son conseil d’administration, de l’efficacité de ses pratiques d’incitation et de l’intégrité de sa comptabilité. Le comportement de l’entreprise est également pris en considération, au regard notamment de l’existence éventuelle de controverses susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur sa valeur.
Proportion d’investissements
La proportion minimale d’investissements utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le produit financier est de 90%. La proportion minimale d’investissements durables du produit financier est de 20%.
Les produits dérivés ne sont pas utilisés pour atteindre les caractéristiques promues par ce produit financier. Les produits dérivés seront principalement utilisés à des fins de couverture et de gestion des liquidités.
Méthodes
La méthode de construction de l'Indice est décrite dans l’annexe au prospectus ou au supplément.
Sources et traitement des données
Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales déclarées sont les suivantes :
Le score ESG MSCI, qui provient du fournisseur de l'indice
Les données proviennent d’un ou plusieurs fournisseurs de premier plan
Limites aux méthodes et aux données
Nous appliquons un seuil de couverture minimum pour les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales déclarées du produit financier. Ces seuils permettent de contrôler et de mesurer les objectifs contraignants. L'exactitude des données dépend des fournisseurs tiers. La couverture des sources de données peut s'avérer inférieure à 100% en raison de types d'actifs non couverts, de données incomplètes ou incohérentes et de lacunes dans la couverture de ces fournisseurs tiers.
Diligence raisonnable
Une procédure de diligence raisonnable est appliquée aux fournisseurs d'indices et/ou aux fournisseurs de données. Ce produit financier est géré de façon passive et vise à répliquer la performance et le profil ESG de l’Indice. Les caractéristiques et les risques en matière de durabilité sont considérés comme faisant partie intégrante du processus de sélection de l'Indice.
Politiques d’engagement
En ce qui concerne les stratégies passives qui suivent des indices de durabilité, comme c'est le cas de ce produit financier, le processus d'engagement nous aide à identifier les entreprises pour lesquelles des facteurs ESG et de durabilité importants peuvent présenter un risque négatif à l'avenir.
Bien que le programme d'engagement d'UBS AM concerne toutes les classes d'actifs et tous les portefeuilles, l'impact sur les stratégies obligataires à gestion passive pourrait être réduit, principalement en raison de l'absence de droits de vote et du fait que les entreprises qui n’ont pas donné satisfaction lors des échanges avec UBS AM ne sont généralement pas exclues en raison du style de gestion passif.
Néanmoins, les actifs obligataires gérés passivement sont concernés par les échanges avec les dirigeants d’entreprises, comme tous les autres actifs gérés par l'entreprise, afin de produire le plus grand impact possible.
Indice de référence désignée
L’Indice de référence désigné afin d’atteindre les caractéristiques promues par le produit financier est l’indice J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Constrained.
L’alignement de la stratégie d’investissement avec la méthodologie de l’indice est assuré en permanence par le fait que l’Indice est rééquilibré à intervalles réguliers par le fournisseur d’indices et que le Gestionnaire répliquera l’Indice dans le respect des limites fixées dans la politique d’investissement du Compartiment.
Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence aux fins de sa stratégie d’investissement et de la réalisation des caractéristiques qu’il vise à promouvoir.
La stratégie d’investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance et les caractéristiques, y compris ESG, de l’indice de référence aussi étroitement que possible.
Le Gestionnaire contrôle la méthodologie de l’Indice lors de la création du produit et peut contacter le Fournisseur d’indices si elle n’est plus en accord avec la stratégie d’investissement du produit financier.
L'Indice J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Constrained suit la performance d'instruments de dette liquides des marchés émergents, à taux fixe et variable, libellés en dollars américains et émis par des sociétés. L'Indice J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Constrained est basé sur l’Indice principal J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified. Les pondérations des pays sont plafonnées à 5%. Les obligations d'entreprises dont la note est inférieure à B- sont exclues de l’indice et leur pondération respective dans l'indice sous-jacent J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified est attribuée aux titres notés BB. L'indice applique une méthode de filtrage et de notation ESG afin de favoriser les émetteurs qui affichent les meilleures notes à cet égard, ainsi que les émissions d'obligations vertes, et de sous-pondérer et d'évincer ceux situés dans le bas du classement. Les performances et les statistiques relatives à l'indice J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified CCC removal BB bump up (5% Capping) sont disponibles depuis décembre 2015.
La méthode de construction de l’Indice est décrite dans la fiche d'information du compartiment incluse dans le prospectus.
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
de
en
it
fr
Brochures
Fund Brochure
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Swiss Climate Scores Report |
|
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|
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
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|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Prospectus |
|
|
||
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
35VAGReport
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
Annual and semi-annual report
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
Other Docs
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
|
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