Aperçu
Le compartiment fond a pour but de répliquer le prix et la performance des revenus, avant dépenses, de l’indice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (l’«indice» de ce compartiment).
L’indice mesure la performance des dettes publiques «investment grade» indexées sur l’inflation et libellées en euro, dont l’échéance résiduelle est comprise en 1 et 10 ans.
Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
31.10.2017
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.08%
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| N° de valeur |
37504670
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| Reuters ID |
FRC4.DE, INFL10.MI, INFL10.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
13'966'936
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| Fortune (m) |
EUR 203.17
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| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 261.85
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 2.14% | 2.63% | 4.50% |
| Indice de référence Volatilité | - | 2.10% | 2.61% | 4.52% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.21 |
| Devise | EUR |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 16.9204 | EUR 14.4824 | 115.96 | ||
| 08.01.2026 | EUR 16.9232 | EUR 14.4848 | 115.98 | ||
| 09.01.2026 | EUR 16.9490 | EUR 14.5069 | 116.16 | ||
| 12.01.2026 | EUR 16.9550 | EUR 14.5120 | 116.20 | ||
| 13.01.2026 | EUR 16.9635 | EUR 14.5193 | 116.26 | ||
| 14.01.2026 | EUR 16.9957 | EUR 14.5468 | 116.26 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
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| Irlande |
Enregistré
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| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
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| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 12.6000 | 12.6150 | 1'252.0000 | 15'787.7200 | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 14.5325 | 14.5590 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |