Aperçu
L’objectif du compartiment est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l’indice Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP (ci-après l’«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.
L’indice comprend l’encours total des titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) dont l’échéance est au moins égale à 10 ans et ne fait pas l’objet d’ajustements pour tenir compte des montants détenus sur le System Open Market Account (SOMA) de la Réserve fédérale américaine.
Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
31.01.2019
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.13%
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| N° de valeur |
33394364
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| Reuters ID |
T10G.L, TIP10G.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
GBP
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
3'714'921
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| Fortune (m) |
GBP 32.66
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 229.52
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 9.95% | 12.04% | 15.38% |
| Indice de référence Volatilité | - | 9.97% | 12.04% | 15.39% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.11% | 0.10% | 0.12% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.26 |
| Devise | GBP |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | GBP 11.5843 | GBP 8.7415 | 97.79 | ||
| 08.01.2026 | GBP 11.5165 | GBP 8.6903 | 97.22 | ||
| 09.01.2026 | GBP 11.6087 | GBP 8.7599 | 98.00 | ||
| 12.01.2026 | GBP 11.5806 | GBP 8.7387 | 97.76 | ||
| 13.01.2026 | GBP 11.6035 | GBP 8.7560 | 97.95 | ||
| 14.01.2026 | GBP 11.6506 | GBP 8.7915 | 97.95 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
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| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
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| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 8.4690 | 9.1500 | 3'621.0000 | 31'860.3000 | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 8.7980 | 8.8176 | - | - |