Aperçu
L’objectif du compartiment fond est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l’indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (Total Return) (ci-après l’«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.
L’indice comprend des bons du Trésor américain dont l’échéance est au moins égale à 10 ans.
Par ailleurs, les classes d’actifs couvertes contre les risques de change visent à réduire l’impact des fluctuations entre leur monnaie de référence et la monnaie de l’indice via la vente de contrats à terme sur devises.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
30.09.2016
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.07%
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| N° de valeur |
33394314
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| Reuters ID |
UST10F.MI, UST10F.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
1'892'819
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| Fortune (m) |
EUR 11.75
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 15.70
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.31% | 13.53% | 14.03% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.33% | 13.55% | 14.04% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.10% | 0.08% | 0.09% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.14 |
| Devise | EUR |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 7.7744 | EUR 6.1803 | 71.12 | ||
| 08.01.2026 | EUR 7.7359 | EUR 6.1497 | 70.78 | ||
| 09.01.2026 | EUR 7.7769 | EUR 6.1823 | 71.15 | ||
| 12.01.2026 | EUR 7.7595 | EUR 6.1685 | 70.99 | ||
| 13.01.2026 | EUR 7.7703 | EUR 6.1771 | 71.09 | ||
| 14.01.2026 | EUR 7.8120 | EUR 6.2102 | 71.09 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
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| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
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| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
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